马云的小女儿

责任指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。下面是我为大家整理的关于工作岗位 责任书 范文 ，希望对您有所帮助。欢迎大家阅读参考学习! 工作岗位责任书范文1 为进一步落实学校目标责任制管理制度，保证每一位教师努力干好自己工作，特与 财务管理 员签订目标责任书： 一、出纳员 岗位职责 1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。 2、单位现金收入应于当日送存信用社。 3、单位大额支出以支票形式支付。 4、从信用社提取现金，应当写明用途，由校长签字盖章，经信用社审核后，予以支付。 5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。 6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。 二、会计岗位职责 1、遵守 财经 法令法规，执行财务管理制度，坚持原则，当好校长管理财经工作的参谋。 2、按财经规定，做好预算、决算，杜绝不合理开支，合使用资金。 3、按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清楚无误，手续完备齐全，月报表及时。 4、每月向校长汇报财经支出情况，每学期向教职工公布本学期收支情况，做到账目公开。 5、保管好账目、资料、档案等。 三、责任目标 1、树立安全防范意识，确保资金安全及正常用转。 2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度，做好账务，做到日清月结。 3、注意防火防鼠安全，确保财务资料完整无损。 4、积极做好学校债务的管理上报工作，做到信息与债务一致。 6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗 保险 等工作。 7、做好学校及总务处交办的 其它 工作。 康县云台中学(法人代表)：目标责任人： 签订日期：年月日 工作岗位责任书范文2 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营广利和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，维华公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限 本责任书自年月日起年月日止。 二、责任内容 贯彻国家 财税 政策、法规，并结合公司具体情况建立规范 的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同事负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，进行成本费用预测、计划、控制、核算，监督各部门降低消耗、节约费用。 三、履职考核 l、必须树立高度的工作责任心，自觉履行本职岗位职责及要求， 遵守公司有关规定和制度，严格执行公司财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。 2、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未付款， 及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。 3、办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错 应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向公司领导 报告 ，及时处理，必要时启动应急预案。 4、考核按公司正常考核的方式进行。 四、考核时间 考核期限：年月日起年月日止 五、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 六、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书; 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位：财务 经理(签名)：责任人(签名)： 签订日期：年月日签订日期：年月日 工作岗位责任书范文3 甲方因工作需要，聘乙方为本单位财务部主管，经双方平等协商，就乙方的工作职责、工作考核、薪资等方面达成共识，条款如下： 一、工作职责 1、认真管理所属部门执行公司各项管理制度和规章，贯彻落实公司决议。 2、组织财务人员学习财会法规制度，严格执行国家有关财经制度和行业会计准则。 3、依据行业会计准则和公司的实际情况建立公司的财务核算体系。 4、建立有效的公司费用核报制度和仓库物资管理办法做到合理库存。 5、参与制定公司年度经营计划，严格控制部门费用，并对费用使用情况进行监督检查，合理使用费用开支。 6、加强公司现金管理，往来帐管理，协调督促部门对应收账款的追交，减少呆死坏帐。 7、大宗开支用款计划的编制、库房材料、设备、工具及办公用品的清查盘点及建帐。 8、财务成本执行情况的分析，财务状况及经营状况的分析。 9、总帐、明细帐的设立，财务报表的编制及各类帐表的审核。 10、经济合同文本、票据、印章的保管和运用管理。 11、编制相关统计日(月)报表，审核有关工资分配的原始资料。审核原始凭证并装订和存档。 二、工作考核 1、不能有效管理所属部门执行公司既定的各项管理制度和规章的，按公司制度和规章负相应责任。 2、违反财经制度和金融票据及现金使用管理办法，违规一次扣工资50元，情节严重的自动 离职 并追究责任。 3、未能严格执行财务费用各类票据核报制度又未能纠正的，造成损失赔偿部分50%。 4、未能对各部门费用进行有效监督、检查，又未及时向有关部门报告的，过失一次罚款50元。 5、未能做到本职责中第7、8、9、11条，过失一次处罚30元。 6、未能妥善管理经济合同文本、票据、印章、造成经济损失，赔偿损失部分20-50%，并自动离职直至追究责任。 三、工资、奖金及相关事宜 1、甲方遵循按劳分配，多劳多得的原则和考评考核相结合的方式确定薪资。 月基本工资元/月，职务工资元/月，考核工资元/月。 2、若连续二个月或一年中累计有三个月考评不达标，给予转岗，若不服从安排给予辞退。 3、岗位调动，工资另定。 4、财务主管实行年薪制，完成公司各类管理工作及生产目标，在全年不少于300工作日，年薪为元。 四、其它约定 乙方有下列情形之一，甲方将给予乙方处罚并随时解除双方劳动关系。 1、严重违反劳动纪律，不服从工作安排，经 教育 无效的; 2、严重失职给甲方造成重大利益损失的; 3、消极怠工，时常不能保质保量按时完成工作任务的; 4、甲方经营状况发生严重困难，确需裁减人员的; 5、乙方辞职需提前一个月通知甲方，以便甲方安排人员接其岗位。 责任书自签字之日起实行，其它未尽事宜，双方协商解决。 甲方(签字)：乙方(签字)： 时间：年月日时间：年月 工作岗位责任书范文4 (1)贯彻和执行上级主管部门关于水利水电工程资料管理的各项规定。 (2)负责所有工程合同、资料图纸、洽商记录、来往函件的及时接收、整理、发放、借出、保存以及工程图纸变更等各项工作。 (3)随工程的开展进行同步收集和整理有关工程项目资料。 (4)对需要变更的文件和设计方案，应对其进行编号登记，及时、有效地传达到工程技术文件使用者手中。 (5)收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并尽快着手进行立卷归档。 (6)归档文件必须齐全、完整、系统、准确。 (7)归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 (8)归档文件必须准确地反映生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。 (9)严格执行资料工作的要求，加强资料的日常管理和保护工作，定期检查，发现问题及时向分管经理汇报，采取有效 措施 ，保证资料安全。 (10)按照资料保管期限定期鉴定资料。 (11)维护项目工程资料的完善与安全，对违反本制度或不正确使用的行为，拒绝提供使用。 (12)参与本公司工程竣工图的整理和移交。 工作岗位责任书范文5 1)负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单位、分包单位、其他有关部门之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作，应进行规范管理，做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。 2)负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。 3)参与施工生产管理，做好各类文件资料的及时收集、核查、登记、传阅、借阅、整理、保管等工作。 4)负责施工资料的分类、组卷、归档、移交工作。 5)及时检索和查询、收集、整理、传阅、保存有关工程管理方面的信息。 6)处理好各种公共关系。 2.收集工程资料的原则 1)及时参与原责。施工单位文件资源的收集、管理工作必需纳入整个工程项目管理的全过程，资料员应该参加有关工程的技术、质量、安全、协调等各方面的会议，并应经常深入施工工程现场，了解施工动态，及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息，便于施工资源的及时收集、整理和核对。 2)保持同步原责。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关，必须与工程的施工同步进行，以保证文件资源的准确性和时效性。 3)认真把关原责。与项目经理、施工技术负责人密切配合，严把文件资源的质量关。无论是对企业内部，还是对相关单位之间往来的文件资源都应认真核查、校对，发现问题，及时纠正。 3.文件资料的管理工作 1)整理分类。施工资源必须及时整理、分类，其分类的 方法 的很多。 (1)按资料的来源不同。如分为属于建设单位的、勘察单位、设计单位、监理单位的、材料设备供应单位的、施工总包单位的、分包单位的、有关部门的等等。 (2)按资料归档的对象不同分类。如属于建设单位的、施工单位的、城建档案馆的等等。 (3)按资料的专业性质不同分类。如属于建筑结构工程的、建筑装饰装修工程的、建筑给水排水及采暖工程的、通风与空调工程的、建筑电气工程的、建筑智能工程的、电梯工程的等等。 (4)按资料的内容不同分类。如属于施工管理资料的、施工技术资料的、施工物质资料的、施工测量记录的、施工记录的、隐蔽工程检查验收记录的、施工检测资料的、施工质量验收记录的、工程竣工验收资料的等 (5)按资料形成先后顺序分类。对同一类型的资料应其形成时间的先后顺序进行排序。 2)存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具(如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜)等来存放文件资料。并加强管理和增强防范意识，做好“防火、防盗、防露、防虫、防光、防尘”等工作。 3)严格履行借阅手续。应建立建健全完善的关于文件及资料的收集、分类、整理、保存、传阅、借阅、查阅等制度，严格按照规定的程序办理，避免文件资料的丢失和损坏。在工作中，收文应记录文件名、文件摘要、发放部门、文件编号、收文日期、收文人员应签字;借阅或传阅应注明借阅或传阅的日期，借阅人名，传阅责任人，传阅范围及期限，借阅或传阅人应当签字认可，到期应及时归还;借阅或传阅文件借(传)出后，应在文件夹的内附目录中做上标记。 4)及时组卷、保管、移交、归档。整理后的文件应及时组卷，按照合同和有关规定，及时把需要建设单位、施工单位、城建档案馆保存 收藏 的竣工资料，分别进行移交，完好归档。 4.处理好各种公共关系 1)处理好与项目经理之间责任承包关系。 2)处理好与技术负责人之间的业务直接领导与被领导关系。 3)处理好与技术员、施工员、材料员、质量员、安全员、造价员等之间的关系。 4)处理好与与项目经理部及公司主管部门之间的局部与整体之间的关系。 5)处理好与勘察单位、设计单位、之间的业务往来关系。 6)处理好与监理单位之间的监理与被监理的关系。 7)处理好与城建档案管理部门之间的监督、指导与被监督、指导的关系。 工作岗位责任书范文6 作为资料员，项目不同，资料员的工作内容及岗位职责也不一样，以下为您举例水利工程项目类资料员岗位职责： 1.跟进参与水利工程项目的权利 为保证资料员对所开展的水利工程项目进展情况的了解，以确定所需收集资料的期限与种类，确保在工程项目开展过程中不会发生重要资料的遗漏、缺失或延误，资料员有权要求参与工程项目开展过程中的各种重要会议，跟进和参加项目的各个环节及向相关部门咨询了解工程项目进展情况。 2.调取和查阅过往工程资料的权利 对于中途加入对某工程项目的资料管理情况，为对工程项目有更为全面的了解，以便于下一步各项工作任务的开展，资料员应具有调阅和查看工程项目以往开展过程中的各个文件、资料、档案记录等的权利。 3.提请协作单位及时提交资料的权利 为协同做好对工程项目进度的控制和管理，应具有提请相关协作单位及时提交有关文件资料和了解彼此工作开展情况和进度的权利。 4.提请改善和保证资料完好保存与管理条件的权利 在资料室客观条件包括办公条件、资料保存条件、资料安全保管条件等受到极大的影响或条件过于恶劣，严重影响正常工作的开展。 工作岗位责任书范文相关 文章 ： 1. 公司各岗位责任书范本 2. 岗位责任书范本 3. 各种岗位责任书范本 4. 各工作岗位部门责任书【五篇】 5. 各岗位部门责任书范文 6. 岗位工作目标责任书范本 7. 工作岗位目标责任书经典模板 8. 岗位责任书优秀范例 9. 工作岗位部门的责任书 10. 各岗位责任书模板

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财务岗位责任书6篇 在不断进步的社会中，人们运用到责任书的场合不断增多，签订责任书可以有效提升我们的自觉性和主动性。那么拟定责任书真的很难吗？下面是我为大家整理的财务岗位责任书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营广利和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，维华公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限 本责任书自 年 月 日起 年 月 日止。 二、责任内容 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范 的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同事负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，进行成本费用预测、计划、控制、核算，监督各部门降低消耗、节约费用。 三、履职考核 l、必须树立高度的工作责任心，自觉履行本职岗位职责及要求， 遵守公司有关规定和制度，严格执行公司财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。 2、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未付款， 及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。 3、办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错 应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向公司领导报告，及时处理，必要时启动应急预案。 4、考核按公司正常考核的方式进行。 四、考核时间 考核期限： 年 月 日起 年 月 日止 五、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 六、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书; 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位：财务 经理(签名)： 责任人(签名)： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限 本责任书自 年 月 日起 年 月 日止 二、岗位名称：出纳 三、隶属部门：财务部 四、直接上级：财务部经理 五、岗位职责 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。 2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。 12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 六、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 五、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书; 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位： 总经理(签名)：责任人(签名)： 签订日期：年月日签订日期：年月日 为进一步落实学校目标责任制管理制度，保证每一位教师努力干好自己工作，特与财务管理员签订目标责任书： 一、出纳员岗位职责 1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。 2、单位现金收入应于当日送存信用社。 3、单位大额支出以支票形式支付。 4、从信用社提取现金，应当写明用途，由校长签字盖章，经信用社审核后，予以支付。 5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。 6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。 二、会计岗位职责 1、遵守财经法令法规，执行财务管理制度，坚持原则，当好校长管理财经工作的参谋。 2、按财经规定，做好预算、决算，杜绝不合理开支，合使用资金。 3、按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清楚无误，手续完备齐全，月报表及时。 4、每月向校长汇报财经支出情况，每学期向教职工公布本学期收支情况，做到账目公开。 5、保管好账目、资料、档案等。 三、责任目标 1、树立安全防范意识，确保资金安全及正常用转。 2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度，做好账务，做到日清月结。 3、注意防火防鼠安全，确保财务资料完整无损。 4 、积极做好学校债务的管理上报工作，做到信息与债务一致。 6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗保险等工作。 7、做好学校及总务处交办的`其它工作。 康县云台中学(法人代表)：目标责任人： 签订日期：年月日 甲方因工作需要，聘乙方为本单位财务部主管，经双方平等协商，就乙方的工作职责、工作考核、薪资等方面达成共识，条款如下： 一、工作职责 1、认真管理所属部门执行公司各项管理制度和规章，贯彻落实公司决议。 2、组织财务人员学习财会法规制度，严格执行国家有关财经制度和行业会计准则。 3、依据行业会计准则和公司的实际情况建立公司的财务核算体系。 4、建立有效的公司费用核报制度和仓库物资管理办法做到合理库存。 5、参与制定公司年度经营计划，严格控制部门费用，并对费用使用情况进行监督检查，合理使用费用开支。 6、加强公司现金管理，往来帐管理，协调督促部门对应收账款的追交，减少呆死坏帐。 7、大宗开支用款计划的编制、库房材料、设备、工具及办公用品的清查盘点及建帐。 8、财务成本执行情况的分析，财务状况及经营状况的分析。 9、总帐、明细帐的设立，财务报表的编制及各类帐表的审核。 10、经济合同文本、票据、印章的保管和运用管理。 11、编制相关统计日(月)报表，审核有关工资分配的原始资料。审核原始凭证并装订和存档。 二、工作考核 1、不能有效管理所属部门执行公司既定的各项管理制度和规章的，按公司制度和规章负相应责任。 2、违反财经制度和金融票据及现金使用管理办法，违规一次扣工资50元，情节严重的自动离职并追究责任。 3、未能严格执行财务费用各类票据核报制度又未能纠正的，造成损失赔偿部分50%。 4、未能对各部门费用进行有效监督、检查，又未及时向有关部门报告的，过失一次罚款50元。 5、未能做到本职责中第7、8、9、11条，过失一次处罚30元。 6、未能妥善管理经济合同文本、票据、印章、造成经济损失，赔偿损失部分20-50%，并自动离职直至追究责任。 三、工资、奖金及相关事宜 1、甲方遵循按劳分配，多劳多得的原则和考评考核相结合的方式确定薪资。本岗每月基本工资元/月，职务工资元/月，考核工资元/月。 2、若连续二个月或一年中累计有三个月考评不达标，给予转岗，若不服从安排给予辞退。 3、岗位调动，工资另定。 4、财务主管实行年薪制，完成公司各类管理工作及生产目标，在全年不少于300工作日，年薪为元。 四、其它约定 乙方有下列情形之一，甲方将给予乙方处罚并随时解除双方劳动关系。 1、严重违反劳动纪律，不服从工作安排，经教育无效的; 2、严重失职给甲方造成重大利益损失的; 3、消极怠工，时常不能保质保量按时完成工作任务的; 4、甲方经营状况发生严重困难，确需裁减人员的; 5、乙方辞职需提前一个月通知甲方，以便甲方安排人员接其岗位。 责任书自签字之日起实行，其它未尽事宜，双方协商解决。 甲方(签字)：乙方(签字)： 时间：年月日时间：年月 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营广利和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，维华公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限 本责任书自xx年xx月xx日起xx年xx月xx日止。 二、责任内容 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范 的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同事负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核，进行成本费用预测、计划、控制、核算，监督各部门降低消耗、节约费用。 三、履职考核 l、必须树立高度的工作责任心，自觉履行本职岗位职责及要求，遵守公司有关规定和制度，严格执行公司财务管理办法。经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。 2、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未付款，及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。 3、办理各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应及时查明原因，向领导汇报并改进工作。当发生不安全隐患或发生事故，应立即向公司领导报告，及时处理，必要时启动应急预案。 4、考核按公司正常考核的方式进行。 四、考核时间 考核期限：xx年xx月xx日起xx年xx月xx日止 五、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 六、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书； 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位：xx财务 经理（签名）：xxx责任人（签名）：xxx 签订日期：xx年xx月xx日签订日期：xx年xx月xx日 1、作为公司董事会和行政工作的主要管理部门的领导，负责公司所有的财，务的把关，监督和核算管理工作，原则上和董事会，总经理保持一致，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年向股东会坐财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。 2、负责公司资金运营的安全，工作上爱岗敬业，遵守厂规制度，一强烈的事业心和高度的责任感，不断学习，提高自身政治，业务素质，能带领本部员工积极参与公司的文化建设等活动。 3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益作出正确，及时的反溃。 4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理，核算和监督公司各项财务物资的收发存以费用及保管和使用情况。负责全公司的成本核算，设备折旧，费用摊提，原材料报损工作，保护企业财产的安全。 5、监督各条线资金计划的执行，及时调整各条线资金预算及实际执行情况的差异。负责对各条生产线上所有承包人每月经济责任执行情况的详细考核，并作出当月兑现数额。 6、定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各条生产线经济责任考核的准确性。 7、对公司制定的本部门人员岗位经济责任制，每月对下属员工进行考核。负责对货币资金进行不定期的抽查盘点。 8、本则对公司负责的原则，对工商，税务，银行等职能部门的检查，年检，审计，转贷及交办的表格，报表的编制工作，要热情接待，认真填报，处理好与职能部门的工作关系。 9、要组织本员工完成公司领导交办的其他工作。

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财务部需要具备良好的 逻辑思维 、协调沟通和团队协作能力，以及较强的抗压力和执行力;下面是我给大家整理的财务部安全职责要求，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财务部安全职责要求1 1. 负责会计核算管理; 2. 完成公司要求或领导交办的其他工作 3. 现金、银行凭证制作、装订、保管; 4 . 协助会计准备每日、月单据及报表; 财务部安全职责要求2 1. 运维银行业务软件; 1. 负责项目中系统业务需求设计工作; 2. 负责产品业务需求分析及设计工作。 财务部安全职责要求3 1.负责公司财务会计相关工作，包括公司日常收、付款业务的账务处理(会计凭证编制)工作、财务报表及相关工作。 2.负责公司税务相关工作，包括纳税申报、相关税局报表的填报工作等; 3.负责审核公司日常费用报销及付款审批表的发票、合同等必备附件是否齐全; 4.完成领导交办的其他工作。 财务部安全职责要求4 1. 熟悉办公软件，熟悉财务工作流程， 2. 税局拿票，开票，寄发票给客户。 3. 国内和境外应收应付 ，系统应收应付销账。 3. 负责公司内部对账催收，了解熟悉银行境内境外汇款等业务办理。 财务部安全职责要求5 根据财务制度要求，完成日常费用的支出审核、财务数据整理、账务处理，全面负责公司会计核算工作; 分析账务的异常状况，对内对外联系协调解决; 3.负责对公司每笔客户进账进行核对反馈; 4.负责对逾期、异常等应收款单独立项处理，及时改善、落实、解决问题; 5.做好相关财务凭证、账册、资料的整理与归档; 6.完成领导交待的其他事项。 财务部安全职责要求6 1、负责记好各方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3、协助经理编制并执行全院预算。 4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 10、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 11、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 12、加强安全防范意识和安全防范 措施 ，严格执行 财务管理 方面的安全制度，确保不出安全问题。 13、严格遵守，执行国家 财经 法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 14.服从领导安排 财务部安全职责要求7 1、负责拟调查项目的前期调研分析、现场尽调及尽调 报告 撰写等工作; 2、负责拟投资项目的价值分析、评估、测算工作，提出可行性建议 并撰写 建议书 及投资谈判; 3、负责投后管理、风险监控和退出工作，并为已投项目提供必要的财务及税务管理建议 ; 4、参与投资结构及条款设计、投资方案论证，协助投资商务谈判和战略合作协议的签署; 5、负责财务尽调相关制度、流程及标准的制定。 财务部安全职责要求相关 文章 ： ★ 财务部安全生产职责 ★ 财务部岗位安全职责 ★ 财务部部长安全职责 ★ 财务部门安全职责 ★ 财务科安全职责内容 ★ 财务安全岗位职责 ★ 2020年最新财务部安全职责 ★ 财务科安全工作职责 ★ 公司财务部安全责任书范文

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出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面我给大家带来出纳岗位个人 责任书 ，希望大家喜欢! 出纳岗位个人责任书1 (一)、 岗位职责 负责现金、银行存款的核算和管理。 (二)、标准 1、办理现金收付和银行结算业务 (1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。 (2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。 (3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。 2、保管库存现金、有关印章、空白支票 (1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守 保险 柜密码的机密。 (2)、出纳人员所管的`印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管， (3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。 3、及时对账 (1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。 (2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。 出纳岗位个人责任书2 1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3.登记现金和银行 日记 账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符. 4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。 7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8.核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和 收据 ，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11.负责掌管公司财务保险柜。 12.完成领导临时交办的其他工作。 出纳岗位个人责任书3 为加强 安全生产 管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全，特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人，乙方)签订安全生产目标责任书。 一、认真贯彻执行国家财务制度。 二、做好收支两条线及现金管理安全。 三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。 四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 五、对领导交予的其他事务按规定办理。 本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。 甲方(盖章)： 乙方： 企业法定代表人： 乙方身份证号： 签订日期： 签订日期： 出纳岗位个人责任书4 为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神，根据集团总部下发的《贵阳金地公司20__年度经营目标责任书》的要求，在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订20__年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。 一、 部门及岗位： 财务部 出纳 二、 考核指标： 三、 工作目标： 1. 按规定流程操作，确保各种款项安全。 2. 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避免因失误而造成损失。 3. 注意保管现金，确保安全。 4. 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。 5. 注意使用 财务管理 软件，保证系统正常运行。 6. 做好领导交办的其他事项。 四、 考核办法： 1. 考核将按照完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原则执行，具体考核办法为： (1) 绩效工资： 1) 绩效工资是薪酬的一部分，具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。 2) 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后根据个人考核结果予以发放。 3) 兑现办法：个人考核分值≥80分的，全额发放个人绩效工资;60≤个人考核分值<80分的，按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值<60分的，不予发放个人绩效工资。 (2) 奖励：当公司完成集团总部下达经营目标时，根据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励，将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后，根据各岗位人员的考核分值计算兑现。 1. 考核实行按半年考核年终结算的 方法 ，每半年结束后，于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。 2. 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。 五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。 总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字： 日期：20__年 月 日 出纳岗位个人责任书5 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止 二、岗位名称：出纳 三、隶属部门：财务部 四、直接上级：财务部经理 五、岗位职责 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。 2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的`领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。 12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。 13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 六、奖惩 因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。 七、附则 l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书; 2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。 责任岗位： 总经理(签名)： 签订日期：年月日 责任人(签名)： 签订日期：年月日 出纳岗位个人责任书相关 文章 ： ★ 各岗位责任书模板 ★ 会计岗位责任书范本 ★ 岗位责任制度范文3篇 ★ 出纳工作总结及不足(精选10篇) ★ 有关工作责任书5篇 ★ 物业出纳工作总结和工作计划5篇 ★ 最新2020事业单位出纳工作总结范文五篇 ★ 2020事业单位出纳工作总结范文5篇 ★ 岗位责任书优秀范例 ★ 机关单位出纳个人工作总结

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财务部门需要对财务流程优化、财务信息化发展、财务组织模式变革、财务能力转型等领域具有较深的理解和洞察力;下面是我给大家整理的财务部门安全职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财务部门安全职责1 1、及时检查和复核各城市公司月度经营计划等相关基础数据填报和收集，负责审核经营计划等相关报表的填报准确性和及时性; 2、负责对各城市公司经营计划基础数据差异分析，并协助形成现金流、利润等分析 报告 ，为公司经营决策提供数据支撑; 3、配合并负责相关预算及税务测算、启动会测算审核、全周期及年度盈利测算等，完成相关 财务管理 预测及填报分析。 财务部门安全职责2 1、 设计并持续完善菜鸟集团财务的信息化架构与发展规划; 2、 推动财务流程变革与财务信息化体系建设，不断提升流程自动化、智能化水平、数据质量、提高分析与决策效率; 3、 对财务流程与系统变革项目执行全周期管理，包括项目立项准备、业务方案评估、系统实施资源协调、产品开发、测试及上线、项目后评价等各个阶段，向管理层提示项目风险并升级解决风险，保障项目进度和效果; 4、 负责相关的月度结账及结账相关工作，有效和准确完成常规工作，定期整理并归档账务资料; 5、 其他财务流程或系统优化相关的日常工作。 财务部门安全职责3 1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。 2、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。 3、对销售出入库单据进行财务审核。 4、编制销售及收款会计凭证。 5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。 6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。 财务部门安全职责4 1、空质部门对私、对公各项费用报销处理 2、外汇支付、进出口账务处理 3、电商直营店铺日常管理 4、债权管理(开票、收款核销日常处理) 5、日常财务凭证、财务资料管理 财务部门安全职责5 1、负责部门化妆品、日用品各品牌各 渠道 销售目标与销售进度管理; 2、线上业务预算规划执行与预算进度管理; 3、业务相关费用的管理、审核及费用率控制及分析; 4、对外数据型报表的统计、绘制、发布等工作; 5、日常工作中其他数据的统计。 财务部门安全职责6 1. 财务计划与控制 1) 根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算和控制体系; 2) 有效地监督检查财务制度、预算的适时调整和执行情况，确保公司利润目标的实现; 2. 建立、健全财务管理体系 3) 建立并完善分管区域的日常核算与管理体系; 4) 完善对财务预算执行的管控; 3. 提供及时准确的财务信息 5) 负责分管范围内的财务报表编制，提供及时有效的财务分析，为公司决策服务; 6) 组织财务预决算的编制工作，提供及时有效的财务预算分析，为公司决策服务; 4. 税务管理与年度审计 7) 按时完成税务申报以及年度所得税汇算清缴工作; 8) 配合完成年度审计和工商年检工作; 9) 协助财务总监对公司税收进行整体筹划与管理; 5. 资金风险管控 10) 统筹管理和运作集团公司资金并对其进行有效的风险控制; 6. 外部关系处理 11) 与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系; 12) 与会计师事务所、评估公司等相关中介机构建立并保持良好的关系; 7. 会计档案管理 13) 督促各岗位会计整理会计凭证，并将凭证、报表等会计资料及时归档保管; 8. 部门建设 14) 根据公司年度综合计划，制定部门 年度 工作计划 与部门预算; 15) 编制、完善、执行部门职责范围内的各项 规章制度 与流程，评估其有效性并提出完善建议; 16) 依据公司安全、的相关制度和计划，做好公司和本部门的安全、保密相关工作; 17) 做好部门内员工招聘、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源; 18) 掌握部门员工思想动态，做好员工的思想工作。 财务部门安全职责7 负责业务部门相关的财务管理工作，协助业务部门日常工作推进，提供财管建议和方案。 对业务现状进行财管角度的梳理，建立成本、流程等分析体系，提出优化方案，协助业务部门的决策和管理优化。 参与新业务形态的规则建立、方案落地等，把控流程和风险。以及其他相关工作。 财务部门安全职责相关 文章 ： ★ 财务部安全工作职责 ★ 财务部岗位安全职责 ★ 财务部安全生产职责 ★ 财务部部长安全职责 ★ 财务安全岗位职责 ★ 2020年最新财务部安全职责 ★ 财务部各员工的岗位职责范本 ★ 公司财务部安全责任书范文 ★ 财务安全职责包括哪些

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会计凭证是记录经济业务的发生与完成情况，明确经济责任，作为记账依据的书面凭证。任何经济业务的发生，都必须有经办该项经济业务的有关人员，填制或取得会计凭证，以书面的形式反映经济业务的发生和完成情况，会计凭证须载明经济业务的日期，内容，金额，数量。并由有关人员在凭证上签字或盖章。这就使得会计凭证在明确经济责任方面具有了明确的指向性。

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注册会计师的审计责任是指注册会计师应对其出具的审计报告的真实性和合法性负责。 具体而言，审计报告的真实性是指应如实反映汪册会计师的审计范田、审计依据、实施的审计程序和应发表的审计意见：审计报告的合法性是指审计报告的编制和出具必须符合《中华人民共和国注册会计师法》和《独立审例准则》的规定。 而公司所负的会计责任，是指上市公司管理当局有责任建立健全内部控制制度，保护资金的安全、完整，并保证会计资料的真实、合法和完整。 职能 会计的反映职能 （1）会计主要是从数量方面反映各单位的经济活动情况，通过一定的核算方法，为经济管理提供数据资料。 （2）反映职能应包括事前、事中，事后的反映，即贯穿于经济活动的全过程。 （3）会计对实际发生的经济活动进行核算，要以合法真实的自我凭证为依据，要有完整的和连续的记录，并按经济管理的要求，提供系统的数据资料，以便于全面掌握经济活动情况，考核经济效果。

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按现行会计法，公司负责人和会计负责人要负法律责任。如果在内部呗发现，应该是会计负责人负主要责任；如果在外部，二人负主要责任

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会计责任：指的是被审计单位对提供的审计资料的真实性、完整性、合法性承担法律责任，对提供的会计报表是否符合企业会计准则及相关制度的规定承担相应的法律责任。审计责任：指的是按照注册会计师按照注册会计师法及相应的审计准则，按规定程序执行审计程序，并发表合理合法的审计意见，对出具的审计报告承担相应的法律责任。举例：某单位提供虚假的会计报表，导致注册会计师出具了的错误的审计报告。如果注册会计师按规定执行了审计程序，则被审计单位承担全部的法律责任，注册会计师没有责任。如果注册会计没有按照规定的审计程序执行，被审计单位承担提供虚假资料的责任，注册则承担相应的审计责任。

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会计与出纳需要责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力;有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，以下是我精心收集整理的会计与出纳的工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。 会计与出纳的工作职责1 1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符 2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符 3、现金 日记 账及时、正确登记，现金要日清月结 4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等 5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符 6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性 7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放 8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证 会计与出纳的工作职责2 1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明; 2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决; 3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等; 4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符; 会计与出纳的工作职责3 1、负责公司费用报销相关事宜; 2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据; 3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表; 4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作; 5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据; 6、负责OTC查账、统计回款等相关数据; 7、负责每月公司电商利润核算， 8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳; 9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据; 11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送; 12、领导安排的其他工作; 会计与出纳的工作职责4 1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作; 2. 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结;及时与银行定期对账; 3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表; 4. 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作; 5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证; 6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作; 7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点; 8. 负责发票购买与开具工作; 9. 完成其他由上级主管指派的工作。 会计与出纳的工作职责5 1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。 2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。 3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。 4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。 5、OA与金蝶系统付款流程下行。 6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。 会计与出纳的工作职责6 1、负责4S店各项业务收款工作; 2、领取、使用、管理和归还收银备用金; 3、制作、打印、核对收银相关凭证; 4、汇总 收据 、发票，编制相关报表; 5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计; 6、妥善保管收银设备; 7 、其他资金相关工作。 会计与出纳的工作职责7 1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程; 2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致; 3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析; 4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和 报告 ; 5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作; 6、员工入 离职 资料的收集; 7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作; 8、完成上级交办的其他工作。 会计与出纳的工作职责8 1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税; 2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作; 3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核; 4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费; 5、汇缴内部员工、客户社保、公积金; 6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发; 7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用; 8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等; 9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细; 10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通; 11、公司其他类行政事物。 12、临时性事务。 会计与出纳的工作职责9 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总帐 财务管理 统计汇总。 会计与出纳的工作职责10 1、负责公司日常付款和报销; 2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出; 3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统; 4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作; 5、负责所有发票开具，应收应付工作; 6、其他银行的相关业务; 7、领导安排的财务相关工作; 会计与出纳的工作职责相关 文章 ： ★ 会计和出纳的岗位职责 ★ 财务出纳的岗位职责 ★ 会计兼出纳的工作职责 ★ 财务出纳的工作职责 ★ 会计出纳的工作职责 ★ 财务出纳岗位职责 ★ 出纳会计工作职责与工作内容 ★ 关于出纳会计的工作职责 ★ 财务部会计出纳职责

小柚子好啊

会计责任与审计责任是一对既联系紧密、又相互区别的概念。实务中，对于二者及其关系往往存在认识上的误区，从理论上对会计责任与审计责任加以辨析，具有重要的现实意义。会计责任是指会计责任主体对其会计行为及会计活动的后果应承担的责任，包括建立健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，并对会计资料的真实性、合法性、完整性负责。审计责任是指审计责任主体在审计过程中应履行的职责以及对其出具的审计报告应承担的责任，即按照独立审计准则的要求出具审计报告，保证审计报告的真实性、合法性。会计责任与审计责任既相互联系，也存在差异。会计责任与审计责任的一致性主要表现为二个方面，一是受托责任关系的存在是会计责任和审计责任产生的共同前提。根据现代经济学和管理学的理论，所有权与经营权分离后，在二者之间形成委托与受托责任关系，所有者只享有对企业重大事项的决策权和分红权而无权干涉企业内部的经营，企业的负责人或法定代表人则应尽力经管好所有者的财产，不断使其保值增值，同时，还要在每个会计年度结束后，通过会计报告说明自己受托责任的履行情况。

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审计责任是针对注册会计师而言的。注册会计师在西方被誉为"不拿国家工资的经济警察"。虽然审计费用应由审计单位支付，但是，它却不能仅仅只为被审计单位负责，而是依照独立审计准则，根据国家的有关法律、法规及会计准则、会计制定对被审计单位的会计核算和会计报表是否公允地表达了其财务状况、经营成果和资金变动情况，进行审查，将其审查结论表达于审计报告。 并对其出具的审计报告的真实性、合法性负责。可见，注册会计师的审计责任具有既对被审计单位负责，又要对政府负责的双重性。审计报告的真实性包括如实反映、可验证性、公正性、合法性四个方面。 如实反映是指审计报告应如实反映注册会计师的审计范围、审计依据、已实施的审计程序和发表的审计意见；可验证性是指审计结论可以通过事实进行复核验证，计算分析正确，如果进行复核，可以得出相同的结论；公正性是指审计的立场公正，不偏不倚，审计意见的表达不受任何偏见或成见的影响，对影响财务报表公允性的重要信息均应客观披露。 审计报告的合法性是指审计报告的编制和出具，必须符合《中华人民共和国注册会计师法》和独立审计准则等国家有关法律及行政法规的规定。注册会计师对其审计结论要负三个方面的责任，一是要负行政责任。 即注册会计师如果违反了法律、执业标准或其他行政法规，必须承担行政上的法律后果，包括对会计师事务所警告、没收违法所得、罚款、暂停营业和撤销、对注册会计师警告、暂停执业和吊销证书。 注册会计师的行政责任体现在《中华人民共和国注册会计师法》第二十条、第二十一条和第三十九条中。 二是民事责任。即会计师事务所、注册会计师对于其所出具的审计报告和审计意见违反合同或民事侵权行为所引起的法律后果，依法承担的民事责任。主要是指会计师事务所违反规定，给委托人、其他利害关系人造成损失的，应当承担依法赔偿责任，它主要是一种财产责任。 三是刑事责任。即会计师事务所、注册会计师由于重大过失、舞弊行为所应承担的法律责任。《中华人民共和国注册会计师法》第三十九条规定："会计师事务所、注册会计师违反本法第二十条、第二十一条的规定，故意出具虚假的审计报告、验资报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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1、清产核资(10月15日至11月底)。做好村（组）资产及有关账务的清理工作，通过全面清点票据、有价证券、货币资金等财务资料，妥善处理债权债务，重点抓好出纳库存盘查、固定资产清理，确保账证、账账、账实、账表相符，以自查自报形式如实填报，经村民代表会议通过，张榜公布（公示期5天），接受村民监督。2、账务移交。编制移交清单，实行委托代理。各村（组）集体经济组织与镇农村会计服务中心签订《农村会计委托代理协议书》，明确双方的职责。3、会计电算化。由区政府统一购置主要的办公设备和软件，实现会计电算化。4、定期报账。账务移交后，村级(经济联合社)按月报账，组级经济合作社)按季报账。各村(组)每月(季)第二个工作日内向本镇农村会计服务中心报账。报账前，各村(组)必须完成上月(季)的现金、银行存款出纳记账工作，填写财务收支月(季)度报账表，交村（组）民主理财小组复核并签名后，由出纳(报账员)将上月(季)收支单据和库存现金等送到镇会计服务中心办理报账和清点手续。各村(组)可将出纳月(季)度结算起止时间设定为上月(季末月)26日至当月(季末月)25日。组级报账由村级报账员(出纳员)收集核准并办理交接手续后，统一报镇农村会计服务中心。组级报账管理纳入各村报账员(出纳员)工作职责，由其所属村民委员会考核管理。村组两级报账管理纳入各镇驻村(挂片)干部主要工作职责，由各镇人民政府考核管理。各镇驻村(挂片)干部负责审核各村组的收支情况，指导、督促和协助所驻(挂)村(组)的报账工作，必要时可由驻村(挂片)干部代收代报。各驻镇工作队员要指导和协助所负责的村(组)完成首次报账工作。今后，各镇要结合实际，制订具体切实可行的措施，确保村（组）报账工作和会计代理记账工作顺利进行。5、规范报账表式。统一使用本方案《村(组)财务收支报表》(样板见附件)或财政部门监制的T1式《现金及银行存款收付日报表》。6、定期公开。各镇农村会计服务中心每月(季)首八个工作日内，将各村(组)上月(季)账务处理完毕；打印财务公开表返回各村(组)公开；财务公开的信息资料则在账务处理完毕后的二个工作日内以电子邮件方式报送区农业局及区党风廉政建设相关信息公开平台公开。

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建议你看看《西方财务会计》，作者是小沃尔特-T-哈里森和查尔斯-T-亨格瑞，当当网上有卖。这本书写的很详细，从记账、试算平衡到合并报表都有介绍基本概括了会计基础、中级会计和部分高级会计的内容，而且书中有大量案例介绍美国的会计环境，也有关于公认会计准则和国际会计准则的比较，对了解公认会计准则很有帮助。另外会计上很多专业术语都是英语翻译过来的，阅读这些英文原著对理解一些复杂会计问题有促进作用。

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责任会计是以往的各种会计管理制度的发展。责任会计是在分权管理条件下，为适应经济责任制的要求，在企业内部建立若干责任单位，并对它们分工负责的经济活动进行规划、控制、考核与业绩评价的一整套会计制度。责任会计职能是由一设置责任中心，明确权责范围。依据各部门经营活动的特点，将其划分为若干责任中心，明确职责范围，使其能在权限范围内独立自主地履行职责。二编制责任预算，确定考核标准。将企业的总体目标层层分解，具体落实到每一个责任中心，作为其开展经营活动评价工作成果的基本标准和主要依据。三建立跟踪系统，进行反馈控制。对每一个责任中心建立起预算执行情况的跟踪系统，定期将实际数与预算数对比，找出差异，分析原因，控制和调节经营活动。四分析评价业绩，建立奖罚制度。通过定期编制业绩报告，对各责任中心的工作成果进行分析和评价，以实际成果的好坏进行奖惩，从而最大限度调动各责任中心的积极性，促使其相互协调，提高生产经营效率所组成的。更多职业教育培训，请查看：

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会计人员职业道德八个方面如下： 1）爱岗敬业。要求会计人员热爱会计工作，安心本职岗位，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。 2）诚实守信。要求会计人员做老实人，说老实话，办老实事，执业谨慎，信誉至上，不为利益所诱惑，不弄虚作假，不泄露秘密 3）廉洁自律。要求会计人员公私分明、不贪不占、遵纪守法、清正廉洁。0 4）客观公正。要求会计人员端正态度，依法办事，实事求是，不偏不倚，保持应有的独立性。 5）坚持准则。要求会计人员熟悉国家法律、法规和国家统一的会计制度，始终坚持按法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督。

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(1)会计责任和审计责任的实质不同 会计责任是被审计单位在经济管理活动中，为保证资产的安全完整和会计资料的真实可靠而应负的直接责任。但审计责任是注册会计师在经济监督活动中，为揭露被审计单位会计报表的重大错误和舞弊，提高会计信息的质量，负有的更高层次的责任（因为如果注册会计师在审计的过程中按规范进行审计，就会大大降低甚至消除会计责任的危险）。 因此，当会计报表出现问题时，在追究被审计单位会计责任的同时，要更加严格地追究作为高层次监督活动的审计责任。 (2)会计责任和审计责任的具体内容不同 会计责任的具体内容包括：建立健全内部控制制度，保护资产的安全完整，对会计报表项目的存在和发生、完整性、权利和义务、估价和分摊、表达和披露进行认定。 而审计责任包括：注册会计师出具的审计报告应如实反映审计范围、审计依据、已实施的审计程序和应发表的审计意见、审计报告的编制和出具必须符合《注册会计师法》和独立审计准则的规定。 对会计报表总体的合理性、所列金额的真实性、完整性、所有权、估价、分类、交易截止和报表披露的公允性进行评价和判断。可见审计责任主要是对被审计单位履行会计责任的情况进行评价。 （3)会计责任和审计责任的承担者不同 会计责任的承担者包括：企业管理当局、企业主要负责人和业务主管、会计人员和相关人员。而审计责任的承担者包括：会计师事务所、注册会计师和合伙人，两者有明显的差别。 (4)会计责任和审计责任的追究者不同 佰佰安全网小结：有权追究会计责任的部门包括：财政部门、税务部门、审计部门、被审计单位的主管部门、档案和司法部门；而有权追究审计责任的部门包括：省级以上财政部门、省级以上注册会计师协会、中国证券管理委员会、司法部门和相关部门以及企业的其他利益相关者。

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责任种类一般含义注册会计师承担责任的原因（一）违约 合同的一方或几方未能履行合同条款规定的义务。 会计师事务所违反了与客户达成的合同或协议。比如，会计师事务所在商定的时期内，未能提交纳税申报表，或违反了与被审计单位订立的保密协议等。 （二）过失 是指在一定条件下，缺少应具有的合理的谨慎。 评价注册会计师的过失，是以其他合格注册会计师在相同条件下可做到的谨慎为标准的。 1.普通过失（一般过失） 通常是指没有保持职业上应有的合理的谨慎。 没有完全遵循专业准则的要求。比如，未按特定审计项目获取充分、适当的审计证据就出具审计报告。 2.重大过失 连起码的职业谨慎都不保持。 根本没有遵循专业准则或没有按专业准则的基本要求执行审计。 （三）欺诈（舞弊） 以欺骗或坑害他人为目的的一种故意的错误行为。作案具有不良动机是欺诈的重要特征，也是欺诈与普通过失和重大过失的主要区别之一。 为了达到欺骗他人的目的，明知委托单位的财务报表有重大错报，却加以虚伪的陈述，出具无保留意见的审计报告 推定欺诈（涉嫌欺诈） 是指虽无故意欺诈或坑害他人的动机，但却存在极端或异常的过失。 极端或异常的重大过失。

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1.注册会计师张斌违背了注册会计师职业道德基本守则的相关规定,因为审计收费过程中，不能采取或有收费的形式。2.注册会计师李晓华是以工作量来衡量收费标准的，不违反注册会计师职业道德基本守则的相关规定.

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会计交接应注意事项: 1.交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。 2.发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。 3.保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。 4.有时间的话，单位往来帐要相核对。个人帐要核对。 总之会计交接一定要注意。否则后果自负。所以不要怕麻烦。涉及会计方方面面一定要核实。前任会计交接后没有责任的。 会计人员在办理会计工作交接前准备工作： 1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 2.尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3.整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 4.编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 5.会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。