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我听说沈阳卓越培训开设会计实操班了，她家交一些出纳工作中的问题程序等，能对你的经验积累有所帮助！前两天给我打电话了呢，告诉我们老学员的，你也问问吧！

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会计实操课程是指帮助学员提升会计人员的实操操作能力，包括从原始单据的认识、制作原始单据、审核查验原始单据、制作记账凭证、登记账簿、生成财务报表等一整套账务处理流程。如需学习会计实操推荐选择恒企教育。 会计实操培训的内容有会计基本理论培训、手工帐培训、凭证账务处理、财务软件培训、纳税申报培训、税收策划及财务规划方案培训等。会计实操适合于会计入门学员和会计能力需要提升的会计人员。会计入门学员缺少相关的会计实际工作经验，学习会计实操主要就是提升会计实际工作能力，把理论转化为实际操作；会计能力需要提升的会计，需要不断的完善自己、提高自己的财务专业知识和技能，胜任更高的职业和更高的工作岗位。 想要了解更多关于会计实操的相关信息，推荐选择恒企教育。恒企教育从恒企人的精神风貌、严谨认真的工作态度、严格的教学管理、科学的教学方法中学到做人、做事的原则。从学习到就业，有一整套科学的、完善的管理体系，并依托全国教育网点资源和领先的互联网技术，使学员成为品德高尚、知识面广、专业能力强、综合素质高的人才。

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财务人员的培训内容基本有10项：1.资金管理。2.纳税筹划和缴税计算。3.报表设计。4.表单设计。5.成本核算。6.项目管理。7.合同管理。8.往来管理。9.存货统计。10.会计科目设置这方面可以咨询高顿财经培训，业内领军品牌。财务部基本情况讲述如下；1、财务部的岗位设置及职责、职权表述。总经理领导下的财务经理负责制（财务会计、出纳、材料会计、销售会计、内审会计、分公司会计、分公司出纳）。（1）财务经理：负责财务管理工作。（2）财务会计：负责公司日常会计工作，掌握公司收入和支出情况，结账、整理、审核，负责纳税申报，会计档案工作。（3）出纳：负责银行结算，现金收支业务及库存现金管理。（4）材料会计：负责存货(原材料、自制半成品、在品、外协半成品、产成品)出入库的核算，及库存物资6s，及时传递出入库单据。（5）销售会计：负责查收货款，审核销售订单，登记预收、应收账款明细表，上报销售业绩。（6）内审会计：监督检查，财务工作清理，整顿。2、财务培训目的：（1）财务管理，职责重大。从大处说，公司的大量资金从我们手中流过，大量的资产交给我们管理，各项管理目标要依靠财务管理来实现；从小处说，每一笔资金的流向、每一个单据的报销，都牵扯着干部职工的切身利益。所以，我们的财务管理工作不是简单，而是繁杂，不是可有可无，而是非常重要。在座的每一位员工，都是我们宏强不可缺少的“管家”，是领导决策不可缺少的参谋和助手。这个“管家”当的称职不称职，参谋作用到位不到位，都对公司的工作产生极大的影响。这一点，希望大家能有清醒的认识，不论是财务人员还是非财务人员，都应该进行相关的知识培训，这有利于提高全体员工的整体素质，形成成本节约意识，提高公司整体经济效益。（2）加强学习，提高素质。21世纪是知识经济迅速发展的经济。在这样一个时代，财务管理的内涵、目标和方式都发生了根本性的转变。利益追求主体趋于多元化，社会责任得到真正重视，无形资产成为投资决策的重点，人力资本成为决定性的重要资源等等，都成为新时代财务管理的特征。就我公司来讲，随着海外市场的不断扩展，许多新的业务、新的项目被纳入了正常的管理范畴，如各种计划项目资金的管理等，都给我们带来了不同程度的挑战。要紧跟时代发展的步伐，迎接新的挑战，唯一的办法就是加强学习，提高素质。只有这样，才能准确领会财务管理工作的政策和规定，及时掌握最新的管理手段，更好地履行法律法规赋予的职能。（3）明确要求，学以致用。

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关于出纳会计的工作职责 1、协助会计完成财务部日常事务工作； 2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。熟练准确制定财务报表； 3、协助会计完成各类日记账的登记及制单； 4、统计打印呈交登记保管各类报表和报告； 5、完成上级领导委派的其他任务。 1、负责公司网银汇款，对账相关事宜。 2、负责跟银行对接工作。 3、负责公司员工社保，考勤等相关事宜。 4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购。 5、负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作。 1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表； 2、负责合同和其他财务档案的整理与归档； 3、开具发票； 4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系； 5、完成领导安排的其他工作。 1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。 2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。 3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。 4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的`款项进行发票追索。 5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。 6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。 7、日常资金报表公司运营报销公司往来账及其他费用报表的登记。 8、日常收支管理的核对。 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性准确性； 4、负责登记现金银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号装订；保存归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计资料汇编； 8、工资核算成本核算。 1、 审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。 2、 检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。 3、 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。 4、 完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。 5、 负责公司各部门的费用报销业务手续。 6、 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。 7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 8、 会做会计账及领导交办的其他事务。 1、熟悉银行业务。 2、公司报销单据的收集整理以及审核。 3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。 4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。 5、财务报销流程及合规政策宣导。 6、其他需要协助的财务方面工作。

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出纳：管理现金与银行账，跑银行办理相关资金往来，每日清点现金，核对银行日记账，根据相关资金单据编制记账凭证、登记银行日记账与现金日记账，出纳不得兼管费用、往来账、会计档案。会计：编制记账凭证，登记明细账、总账、库存账，编制财务报表、报税等。

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会计实操培训的内容有会计基本理论培训、手工帐培训、凭证账务处理、财务软件培训、纳税申报培训、税收策划及财务规划方案培训等。学习课程如下：《会计实操学习内容》，《会计实操的知识框架》，《会计基础知识回顾和总结》，《会计基础知识加强提升》，《原始凭证审核与填制，《手工帐动手做》，《企业工商注册成立》，《企业常见税种基础知识》，《金蝶账套初始化操作》；《企业初始建账》，《企业真帐全盘实操，《企业期末账务处理要点》，《财务账簿分析和检查》，《出具财务报表，《税务稽查风险》，《财务工作每月工作内容》，《纳税申报（国税）》，《纳税申报（地税）》；《企业税收及企业涉及税种精篇1-2》，《财务相关软件操作与应用》，《工商税务事项》，《企业纳税重点检查领域指导》，《成本核算和分析控制》，《仓库账》，《财务分析》，《纳税筹划》，《企业管理》，《企业上岗面试模拟辅导》。

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导语：出纳既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。以下是会计出纳的工作内容，仅供参考！ 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 （1）货币资金核算。日常工作内容有： ①办理现金收付，审核审批有据。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 ②办理银行结算，规范使用支票。 严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 ③认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 ④保管库存现金，保管有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 ⑤保管有关印章，登记注销支票。 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 ⑥复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 （2）往来结算。日常工作内容有： ①办理往来结算，建立清算制度。 办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。 对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 （3）工资结算 ①执行工资计划，监督工资使用。 ②审核工资单据，发放工资奖金 ③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

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出纳会计需要良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;以下是我精心收集整理的出纳会计工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。 出纳会计工作职责1 1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件 2、库存现金的管理。 3、报销单的审核。 4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。 5、银行的结汇工作。 6、银行支票的管理及开具。 7. 协助主管往来账项收付款核对 9、协助主管工资的核算和 发放。 出纳会计工作职责2 1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作; 2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性; 3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作; 4、按规定登记现金 日记 账、银行存款日记账、银票收支; 5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本; 6、完成领导交办的其他工作。 出纳会计工作职责3 1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账; 2. 负责开具、保管与使用登记各项票据; 3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳; 4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细; 5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金; 6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表; 7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失; 出纳会计工作职责4 1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理; 2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作; 3. 收付凭证的编制、打印、整理工作; 4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表; 5. 外币预付款核销的统计汇总; 6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报; 7. 其他银行相关事务的办理; 8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪; 9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作; 10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作; 11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作; 12. 负责更新资金计划; 13. 其他临时事务。 出纳会计工作职责5 1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。 2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理; 3、负责审核各部门各类费用的报销; 4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 5、负责申报个税、增值税、企业所得税等; 6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管) ,交由档案室保存,归档前应加以装订。 出纳会计工作职责6 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室 财务管理 统计汇总。 出纳会计工作职责7 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务; 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管; 3. 负责成本核算， 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 出纳会计工作职责8 岗位职责 ： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表； 4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、完成上级交给的 其它 事务性工作。 任职要求： 1、会计学或财务管理专业 毕业 ； 2、有会计从业资格证； 3、具有2年以上出纳工作 经验 ； 4、熟悉操作财务软件、 Excel 、Word等办公软件； 5、责任心强，能独立工作，人品端正； 出纳会计工作职责9 岗位职责： 1.负责各类收费及开票工作，根据发生的业务开具发票或 收据 ，交客户签字确认。保持票据的连续性，金额的准确性，开票的规范性； 2.各类收费项目及时准确的录入收费系统； 3.对各类收款项，需建立收款台帐，做到收款有单据，结算有凭证； 4.做好管理费应收款项的核对工作，月底做好管控收费月结； 5.对合同进行分类登记，保证各类合同的付款有记录，具有可查性； 6.按照公司费用报销制度有关规定，审核各项报销手续是否完备，原始凭证是否真实附件是否齐全，金额是否正确，汇总报部门经理审核后按报销时间交公司本部出纳； 7.妥善保管各类票据，并做好领用及注销的登记手续； 8.整理好本岗位的财务档案（包括电子文档）装订，保证财务资料的完整、连续及安全； 9.做好与各部门（地产）的资金结算工作； 10.协助地产做好房屋交付遗留下的各项资金结算工作； 11.严格做好项目备用金的管理办法，做好备用金的登记工作，并做好及时清理； 任职资格： 1.三年以上工作经验，具有本市常住户口，财务相关专业大专以上学历； 2.良好的口头及书面表达能力； 3.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。有银行柜员工作经验的优先考虑。 出纳会计工作职责10 岗位职责： 1、办理现金收付业务。 2、认真审核每一笔结算凭证：包括单据的合法性、合规性；项目是否齐全；有无主管人、经手人签字。 3、依据原始凭证编制记帐凭证，按日结出余额，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，做到日清月结。 4、严格按照国家有关银行制度的规定办理银行结算业务，认真审核每一笔结算凭证。 5、负责签发支票。在签发支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期等，并由用款人在存根上签章，不得签发空头支票。对过期未用和作废的支票要及时收回注销。 6、依据原始凭证编制记帐凭证。银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调整表”，对未达帐项要掌握情况，并及时月末进行资金分析。 任职要求： 1、全日制统招本科及以上学历，35周岁以下； 2、财务类相关专业； 3、英语四级及以上； 4、3年以上公司集团财务报表分析经验； 5、熟练使用办公软件； 关于出纳会计工作职责相关 文章 ： ★ 出纳和会计的工作职责 ★ 出纳会计工作职责职能 ★ 出纳会计工作职责汇总合集 ★ 会计与出纳工作职责 ★ 出纳会计工作职责 ★ 关于出纳会计工作职责汇总 ★ 关于出纳的岗位职责 ★ 会计准则规定出纳岗位职责 ★ 财务出纳的主要工作职责 ★ 2020年最新财务出纳岗位职责范文

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出纳的工作内容主要包括：(1) 货币资金核算①办理现金收付。②办理银行结算，规范使用支票。③登记日记账，保证日清月结。④保管库存现金，保管有价证券。⑤保管有关印章，登记注销支票。 (2) 往来结算。①办理往来结算。②核算其他往来款项，防止坏账损失。(3) 工资结算。①执行工资计划。②审核工资单据，发放工资奖金。 出纳岗位职责： 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 出纳和会计的区别： 会计的工作与出纳的工作都属于会计部门，但工作性质上有区别。简单地说出纳是管钱不管帐，会计是管帐不管钱。出纳拿着千万百万，只是转个手而已，而会计呢千万百万，都只是写个数，摸不到实际的钱!会计工作岗位一般包括：会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，往来结算，总帐报表，稽核，档案管理等出纳工作：出即支出，纳即收入。出纳工作是管钱的收支，也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记，管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 环球青藤友情提示:以上就是[ 出纳的工作内容是什么? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

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关于出纳会计的工作职责 1、协助会计完成财务部日常事务工作； 2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。熟练准确制定财务报表； 3、协助会计完成各类日记账的登记及制单； 4、统计打印呈交登记保管各类报表和报告； 5、完成上级领导委派的其他任务。 1、负责公司网银汇款，对账相关事宜。 2、负责跟银行对接工作。 3、负责公司员工社保，考勤等相关事宜。 4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购。 5、负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作。 1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表； 2、负责合同和其他财务档案的整理与归档； 3、开具发票； 4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系； 5、完成领导安排的其他工作。 1、核对每个月的考勤表，计算员工的工资并按时发放。 2、核对每月业绩及市场提成，并准时发放。 3、根据每个月包材订货量，定时与包材供应商对账。 4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项，对已付款的`款项进行发票追索。 5、对产品的送货按时做好入库登记，定期与厂商对账并支付货款。 6、对快递物流及时做好追踪，出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。 7、日常资金报表公司运营报销公司往来账及其他费用报表的登记。 8、日常收支管理的核对。 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性准确性； 4、负责登记现金银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号装订；保存归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计资料汇编； 8、工资核算成本核算。 1、 审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。 2、 检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。 3、 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。 4、 完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。 5、 负责公司各部门的费用报销业务手续。 6、 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。 7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 8、 会做会计账及领导交办的其他事务。 1、熟悉银行业务。 2、公司报销单据的收集整理以及审核。 3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。 4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。 5、财务报销流程及合规政策宣导。 6、其他需要协助的财务方面工作。

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导语：出纳既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。以下是会计出纳的工作内容，仅供参考！ 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 （1）货币资金核算。日常工作内容有： ①办理现金收付，审核审批有据。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 ②办理银行结算，规范使用支票。 严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 ③认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 ④保管库存现金，保管有价证券。 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 ⑤保管有关印章，登记注销支票。 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 ⑥复核收入凭证，办理销售结算。 认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 （2）往来结算。日常工作内容有： ①办理往来结算，建立清算制度。 办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。 ②核算其他往来款项，防止坏账损失。 对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。 （3）工资结算 ①执行工资计划，监督工资使用。 ②审核工资单据，发放工资奖金 ③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

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会计工作主要分三个等级，出纳、记账会计、财务管理出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账；保管工作的印章、证件；负责银行、税务方面的外勤工作；协助记账会计做一些基本的工作，如审查报销的票据记账会计的工作内容是登记总账、明细账；做资产负债表、利润表、现金流量表等；财务管理的工作就是属于管理层的工作了，宏观上对公司的资金进行调控；管理财务部的各个方面。1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站8、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务内容；数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；崐会计科目；金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。zxg阳城在线--山西省阳城县第一门户网站15、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。

叶子青了

会计是非常严谨的一个岗位，所以我也觉得你除了要掌握扎实的技术以外，实际的操作经验也应该有才行，不然上班了也是抓瞎。达内的哪个是真账实操的，我觉得可以使用。

张先生899547

出纳会计岗位职责（通用7篇） 随着社会一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是我为大家收集的出纳会计岗位职责（通用7篇），欢迎阅读与收藏。 一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。 二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。 三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。 四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。 五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。 六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。 七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。 八、完成领导交办的其他工作。 一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。 二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。 四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的'清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。 五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。 六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。 七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。 八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。 九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。 十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理，送交财务档案保管. 一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。 三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。 四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。 五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。 六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。 七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 八、完成总务主任临时交办的其他工作。 一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范 围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。 二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭 证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。 三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。 四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。 五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。 六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵 库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。 七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。 八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。 九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。 1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。 2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。 3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。 4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。 5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。 6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。 7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。 一、管理学校全部现金收付及支票的使用。 二、认真执行《会计法》，严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实，有权拒付。 三、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金日记帐，日清月结，做到准确无误。 四、认真执行现金管理制度，每天结帐，库存现金不超过银行规定的限额。 五、认真开好转帐支票和现金支，票，及时处理暂收暂付款项。 六、按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。 七、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。 八、与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。 九、做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。 十、积极参加总务处组织的各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。 十一、严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。 十二、团结协作，力争学校资金正常运行。

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会计实操培训的内容有会计基本理论培训、手工帐培训、凭证账务处理、财务软件培训、纳税申报培训、税收策划及财务规划方案培训等。学习课程如下：《会计实操学习内容》，《会计实操的知识框架》，《会计基础知识回顾和总结》，《会计基础知识加强提升》，《原始凭证审核与填制，《手工帐动手做》，《企业工商注册成立》，《企业常见税种基础知识》，《金蝶账套初始化操作》；《企业初始建账》，《企业真帐全盘实操，《企业期末账务处理要点》，《财务账簿分析和检查》，《出具财务报表，《税务稽查风险》，《财务工作每月工作内容》，《纳税申报（国税）》，《纳税申报（地税）》；《企业税收及企业涉及税种精篇1-2》，《财务相关软件操作与应用》，《工商税务事项》，《企业纳税重点检查领域指导》，《成本核算和分析控制》，《仓库账》，《财务分析》，《纳税筹划》，《企业管理》，《企业上岗面试模拟辅导》。

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会计实操指的会计人员在实际工作、学习中实际操作，是会计人员上岗的技能之一。随着我国会计行业的发展，会计实操在工作中运用也越来越重要，对企业会计工作展开、发展至关重要。

KellyYin0816

会计出纳的岗位职责（精选18篇） 现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家整理的会计出纳的岗位职责（精选18篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。 2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。 3、负责库存现金的保管工作。 4、负责与现金有关报表的编制和分析。 5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。 6、负责现金预算的编制和执行监控。 7、完成领导临时交办事项。 1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务； 2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据； 3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务； 4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。 5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作； 6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整； 7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据； 8、完成财务部经理临时布置的各项任务。 1、在勤工俭学处主任领导下，负责学校餐厅财务工作，搞好伙食费的收支及盘点。 2、记帐及时，准确无误，账目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。 3、当好领导参谋，定期向勤工俭学处，学校领导及上级有关部门汇报餐厅财务情况，配合学校领导安排好财务收支。 4、负责餐厅售饭卡的管理工作。 5、负责学校日用品商店的财务工作。 6、负责学校“校园消费一卡通”系统的财务工作。 7、协助餐厅管理员搞好餐厅工作。 8、认真执行现金管理制度，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作，餐厅采购借款及时结帐。 9、完成领导交办的其它工作。 一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。 二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。 三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。 四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。 五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。 七、积极主动地完成上级交办的其它任务。 1、编制销售报表，收入日报表。 2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。 3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表； 4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。 5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。 6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。 7、负责原始凭证的审核； 8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。 9、协助会计做好各种帐务处理工作。 10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告； 11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。 1.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。 2.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。 3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的`收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。 4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。 一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。 三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。 四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。 五、按时做好工资、补贴的发放工作。 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。 七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理，送交财务档案保管. 一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。 二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。 三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。 四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。 五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。 六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。 七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。 八、完成领导交办的其他工作。 1、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确; 2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销; 3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符; 4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐; 5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全; 6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付; 7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作; 8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项; 9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知; 10、与外部银行、外管局的沟通工作; 11、参加部门安排的相关会议; 12、出色完成领导安排的其他工作。 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。 7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 8、完成领导交办的其他任务。 1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。 2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。 3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。 4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。 5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。 6．配合有关部门抓好双增双节工作。 7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。 8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。 9．负责审查对外提供的财务会计资料。 10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。 11．承办领导交办的其他工作。 1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10、对领导交与的其他事务按规定办理。 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。 五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐； 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 3、协助公司上级做好各种财务的处理工作； 4、按照公司要求及时编制各种财务报表； 5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作； 6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票； 7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误； 9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作； 10、编制、核算每月的工资、奖金发放表； 11、解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等； 12、完成公司安排的其他临时性事务。 1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料； 2、独立完成各种账务处理和报税工作； 3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准； 4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符； 5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用； 6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档； 7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料； 8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题； 9、完成领导交办的其他工作任务。 1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。 2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。 3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。 4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。 5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。 6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。 7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。 1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来; 2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项; 3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率; 4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益; 5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见; 6、参与推行与改进公司内部控制等; 7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

上官雨莜

出纳岗位职责15篇 在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是我为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。 1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。 2.负责办理公司各类银行、现金结算。 3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。 4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。 5.完成上级领导交办的其他工作。 1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。 2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。 3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。 4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。 5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。 6、完成会计主管和领导交办的其他工作。 一、岗位职责 1、处理日常应收付款项的有关银行业务。 2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。 3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。 4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。 5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。 6、负责企业员工工资的发放工作。 7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。 8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。 9、积极完成上级领导交办的其他工作。 二、岗位任职要求 大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。 【岗位名称】：出纳 【直接上级】：财务部经理 【直接下级】：无 【工作描述】： 负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。 【岗位职责】 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放 3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。 4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。 5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。 6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。 7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。 8、按时完成上级交办的其它工作。 【授权范围】 1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。 1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作; 2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符; 3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作; 4.按公司要求填制资金预测表; 5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作; 6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料; 7.完成上级主管安排的其他工作; 岗位职责： 1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款； 2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全； 3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付； 4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员； 5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年； 6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付； 7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理； 8、保管出纳工作相关的账册、凭证； 9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的`购买及其他收支业务； 10、完成上级交办事项。 1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误； 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管公司的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。 5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。 9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 1.办公室日常采购; 2.总经办文件处理; 3.来客接待; 4.打印机维修; 5.公账网银经办; 6.运营采购审批与付款以及每月明细核对; 7.发票申领、开具、邮寄; 8.银行、税务相关的部分外勤工作; 9.报销单据的整理、财务凭证装订。 11.公司员工福利管理。 12.领导交代的其他事情。 1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐; 2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导; 3、核算和管理销售业务收款工作; 4、负责处理公司开户银行的各类事务; 5、编制上级公司相关报表和附表; 6、完成上级领导交办的其他工作。 1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。 2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。 3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。 4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。 5、根据用印审批单，借用印章。 6、定期回综合处开具国际部业务相关发票 对外支付录入，网银管理，现金盘点; 日常收支登记，往来账务核对，编制银行账; 财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订; 票据审核，日常费用报销审核; 公司增值税进项发票认证并申报; 领导交代的其他工作事项。 负责公司日常的费用报销审核； 门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算； 固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果； 现金工作： 负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 每日核对、保管门店的营业收入； 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额； 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额； 其他工作： 每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅； 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。 1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管; 2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送; 3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等; 4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作; 5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据; 6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作; 7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等; 8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作; 9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等; 10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

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会计出纳的岗位职责（精选18篇） 现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家整理的会计出纳的岗位职责（精选18篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。 2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。 3、负责库存现金的保管工作。 4、负责与现金有关报表的编制和分析。 5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。 6、负责现金预算的编制和执行监控。 7、完成领导临时交办事项。 1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务； 2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据； 3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务； 4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。 5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作； 6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整； 7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据； 8、完成财务部经理临时布置的各项任务。 1、在勤工俭学处主任领导下，负责学校餐厅财务工作，搞好伙食费的收支及盘点。 2、记帐及时，准确无误，账目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。 3、当好领导参谋，定期向勤工俭学处，学校领导及上级有关部门汇报餐厅财务情况，配合学校领导安排好财务收支。 4、负责餐厅售饭卡的管理工作。 5、负责学校日用品商店的财务工作。 6、负责学校“校园消费一卡通”系统的财务工作。 7、协助餐厅管理员搞好餐厅工作。 8、认真执行现金管理制度，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作，餐厅采购借款及时结帐。 9、完成领导交办的其它工作。 一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。 二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。 三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。 四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。 五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。 七、积极主动地完成上级交办的其它任务。 1、编制销售报表，收入日报表。 2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。 3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表； 4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。 5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。 6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。 7、负责原始凭证的审核； 8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。 9、协助会计做好各种帐务处理工作。 10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告； 11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。 1.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。 2.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。 3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的`收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。 4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。 一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。 二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。 三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。 四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。 五、按时做好工资、补贴的发放工作。 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。 七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理，送交财务档案保管. 一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。 二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。 三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。 四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。 五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。 六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。 七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。 八、完成领导交办的其他工作。 1、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确; 2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销; 3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符; 4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐; 5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全; 6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付; 7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作; 8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项; 9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知; 10、与外部银行、外管局的沟通工作; 11、参加部门安排的相关会议; 12、出色完成领导安排的其他工作。 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。 7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 8、完成领导交办的其他任务。 1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。 2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。 3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。 4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。 5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。 6．配合有关部门抓好双增双节工作。 7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。 8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。 9．负责审查对外提供的财务会计资料。 10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。 11．承办领导交办的其他工作。 1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10、对领导交与的其他事务按规定办理。 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。 五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐； 2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 3、协助公司上级做好各种财务的处理工作； 4、按照公司要求及时编制各种财务报表； 5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作； 6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票； 7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误； 9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作； 10、编制、核算每月的工资、奖金发放表； 11、解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等； 12、完成公司安排的其他临时性事务。 1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料； 2、独立完成各种账务处理和报税工作； 3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准； 4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符； 5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用； 6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档； 7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料； 8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题； 9、完成领导交办的其他工作任务。 1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。 2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。 3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。 4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。 5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。 6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。 7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。 1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来; 2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项; 3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率; 4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益; 5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见; 6、参与推行与改进公司内部控制等; 7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。