日记账余额:47220 +5400 +180 -24000 -3200=25600对账单余额:20350 -12000 +8200 +12500-3450=25600 1、7月25日开出购货支票，金额12000元，收款单位未兑现。不作账务处理2、 委托银行代收劳务费5400元，银行已存入公司账号，企业未接到通知。借：银行存款 5400贷：营业收入 54003、 收到正化公司支票8200元，新欣公司支票12500元，30日存银行，银行未入账。不作账务处理4、 支付税金开支票15350元，账上误记15530元。借：应交税金 180贷：银行存款 1805、 银行将新沪公司存款3450元误记入本公司账上。不作账务处理6、银行于3月30日支付公司到期银行承兑汇票24000元，公司未入账。借：银行存款 24000贷：应收票据 240007、银行扣除公司本月贷款利息3200元，公司未收到通知。借：财务费用 3200贷：银行存款 3200
转瞬壹刻
