会计报表电算话

会计电算化操作步骤流程

你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

1.1.1启动与注系统管理

(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。

(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

1.1.2建立企业核算账套

(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息，

(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息

(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。

(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，

(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。

(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。

(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。

(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。

(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮

1.1.3增加操作员

(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

1.1.4分配权限

(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2) 选择001账套;2011年度。

(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。

(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，

(5) 单击“确定”按钮

1.2.1启动并注册企业门户

1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

1.2.2设置部门档案

(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。

(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。

(4) 单击“保存”按钮

1.2.3设置职员档案

(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入职员信息。

(4) 单击“保存”按钮。

1.2.4设置客户档案

(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。

(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

(3) 输入客户档案信息。

(4) 单击“保存”按钮。

1.2.5设置供应商档案

(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。

(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

(3) 输入供应商档案信息。

(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

1.2.6设置外币及汇率

(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。

(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

(3) 单击“确认”按钮。

(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。

1.2.7设置会计科目

(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”

预置的科目。

(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

(3) 输入明细科目相关内容。

(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。

(5) 单击“确定”按钮。

1.2.8设置凭证类别

(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

(6)设置完后，单击“退出”按钮。

1.2.9输入期初余额

(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。

2.1 重新注册企业门户

(1)执行“文件→重新注册”命令。

(2)输入相关信息。

(3)单击“确定”按钮。

2.2 填制凭证

(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。

(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，

(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。

(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。

2.3 修改凭证

(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。

(2) 单击“

”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。

(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。

2.4 查询凭证

(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。

(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。

(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。

(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。

(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。

2.5 审核凭证

(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

(2)输入查询条件，可采用默认值。

(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。

2.6 记账

(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。

(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。

(3) 单击“下一步”按钮。

(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

(7)单击“确定”，记账完毕。

2.7 查询账簿

(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。

(2) 输入查询科目“1403”。

(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。

(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。

2.8 结账

执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份“2011.01。

(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。

(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

3.2 启动财务报表

(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。

(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

3.3 新建财务报表

(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。

3.4 定义报表格式

(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。

(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。

(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。

(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

(5) 输入报表项目。

(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。

3.5 定义报表公式

(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。

(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。

(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

3.6 编制报表

(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

3.7 调用报表模板生成报表

调用资产负债表模板

(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

生成资产负债表数据

(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。

(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。

(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

4.1.2设置付款条件

(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。

(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，

(3) 单击“保存”按钮。

4.1.3输入应收应付期初数据

(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。

(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3) 单击“保存”按钮。

4.2 日常业务

4.2.1输入销售发票

(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。

(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3) 单击“保存”按钮。

4.2.2输入收款单

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。

(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。

(4)单击“保存”按钮。

4.2.3往来核销

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，

(3)单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。

(5)单击“保存”按钮。

4.2.4应收应付账表查询

(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。

(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。

(3) 单击“退出”按钮。

1、设置会计科目电算化 设置会计科目电算化是通过会计核算软件的初始化功能实现的。初始化是所有的会计软件在运行时都要进行的一项必不可少的工作。在初始化的过程中，除了要输入一级会计科目和明细会计科目名称及其编码外，还要输入会计核算所必需的期初金额及其相关资料，包括年初数、累计发生额、往来款项、工资、固定资产、存货等项目的期初数字；计算有关指标需要的各种公式；选择会计核算方法，包括固定资产折旧方法、存货计价方法、成本核算方法等；定义自动转账凭证；输入操作人员岗位分工情况，包括操作人员姓名、操作权限、操作密码等。 2、填制会计凭证电算化 会计凭证包括原始凭证和记账凭证两类，这两类凭证的处理方法在不同的会计软件中也各有不同。记账凭证是根据审核无误的原始凭证登记的，其中一类会计核算软件要求财会人员手工填制好记账凭证，然后再由操作人员输入电子计算机；另外一类会计核算软件要求财会人员根据原始凭证，直接和计算机上填制记账凭证；还有一类会计软件要求财会人员直接将原始凭证输入电子计算机，由计算机根据输入的原始凭证数据自动编制记账凭证。相比较而言，前两种办法比较接近，区别只是一个是输入已经手工写好的记账凭证，另一个是边输入边做记账凭证，其相同之处是都要把所有的记账凭证输入电子计算机。而最后一种方法与前两种有很大的差别，是由计算机来做记账凭证。 3、登记会计账簿电算化 完成上述步骤的会计电算化后，便可以进行会计账簿的电算化登记。登记会计账簿一般可以分以下两个步骤进行：首先是由计算机根据会计凭证自动登记账簿，其次是将计算机生成的会计账簿打印输出。将计算机生成的会计账簿打印输出主要是考虑到有利于会计资料的保管以及进行定期审核。 4、成本费用计算电算化 成本费用计算电算化的过程是根据账簿记录，对经营过程中发生的采购费用、生产费用、销售费用和管理费用进行成本费用核算，是会计核算的一项重要任务。在会计软件中，成本计算是由计算机根据已经存储的上述费用，按照会计制度规定的方法自动进行的。一般来讲，会计软件通常会提供多种成本计算方法供用户选择，企业可以根据自身会计核算的特点进行选择。 5、编制会计报表电算化 在会计电算化下，编制会计报表的工作是由计算机自动进行的，一般的会计软件中都有一个可由用户自定义报表的“报表生成”功能模块，它可以定义报表的格式和数据来源等内容，这样无论报表如何变化，软件都可以适应。特别要注意的是，在设计报表模板时，在会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，均应相互一致；在本期会计报表与上期会计报表之间，有关的数字也应相互衔接。目前，多数会计软件都具备按照这一规定自动进行核对的功能。

电算化：电子计算机为主的信息技术应用到会计实务中的简称

1）账务处理模块。账务处理模块主要是以会计凭证为原始数据，按会计科目，统计指标体系对记账凭证所载的经济内容，进行记录、分类、计算、加工、汇总，输出总分类账、明细分类帐、日记帐及其他辅助帐簿、凭证和报表。2）报表处理模块。报表处理模块是按国家统一的会计制度规定，根据会计资料而编制会计报表，向公司管理者和政府部门提供财务报告。会计报表按其汇编范围可分为个别报表3）固定资产核算模块。固定资产核算模块主要是用于固定资产明细核算及管理。4）工资核算模块。工资核算模块以计提发放职工个人工资的原始数据为基础，计算职工工资，处理工资核算。?5）其他模块。其他模块主要包括：存货核算，成本核算系统，应收应付款核算、销售核算和财务分析等等。根据行业的特点，又有：零售业进销存核算系统、批发业进销存拓展资料：会计软件分类1、按适用范围划分通用会计软件是指在一定范围内适用的会计软件。通用会计软件又分为全通用会计软件和行业通用会计软件。定点开发会计软件也称为专用会计软件，是指仅适用于个别单位会计业务的会计软件。2.按硬件结构划分：单用户会计软件是指将会计软件安装在一台或几台计算机上，每台计算机中的会计软件单独运行，生成的数据只存储在本台计算机中，各计算机之间不能直接进行数据交换和共享。多用户（网络）会计软件是指将会计软件安装在一个多用户系统的主机（计算机网络的服务器）上，系统中各终端（工作站）可以同时运行，不同终端（工作站）上的会计人员能够共享会计信息。

一、会计电算化的含义：会计电算化，其实就是会计核算工作和帐务处理程序的电脑化。即通过使用专门开发的财务软件，进行记帐、管帐和用帐。并通过操作电脑输入会计核算的基础数据和输出会计报表以及其他会计报告资料。二、会计电算化的意义：1、提高会计核算的准确性和工作效率2、促进会计核算工作的规范化3、提高会计核算工作质量4、促进会计职能转变5、提高会计人员的业务素质