现金会计职责

现金会计岗位职责

在学习、工作、生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是我整理的现金会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

1.建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;

2.负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益;

3.指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准;

4.管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性;

5.参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用;

6.负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档;

7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票;

8.编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。

1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。

3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。

4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。

5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。

6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。

7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。

8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。

9 、完成领导交办的其它任务。

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其它日常事务性工作。

1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。

2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。

3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。

4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）

5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。

6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。

7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。

8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的.现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。

9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。

10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。

11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。

12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）

1.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;

2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作;

3.协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息;

4.及时整理财务资料，送到总公司。

1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

7、负责现金出纳。

8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

10、协助预算员进行公司预算管理与控制。

11、完成领导临时交办的其他工作。

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

2、具有扎实的会计基础知识

3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

1、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;

2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;

3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;

4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;

5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

1.审核对公付款申请，以及应付账款核算

2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策

3.编制与应付账款业务相关会计凭证

4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排

5.关联公司对账

6.其他领导交办的工作

岗位职责：

日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网银付款操作，开具普通发票，，每日资金日报，每月的地税和国税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的出纳相关功能，员工工资的发放，去国税地税办理相关业务，日常相关财务工作以及领导交代的其他工作。

任职要求：

1、熟练操作0ffice办公软件及财务软件，有《会计上岗证》，具备文化传媒影视公司1年上工作经验；五年以上财务会计工作经验优先；

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细心、人品好；

一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。

二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。

三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。

四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。

五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。

六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。

七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。

八、承办总务处交给的其他工作任务。

1、做好现金、银行等收付工作;

2、负责票证的收入保管、签发支付工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭证给相关职能岗位，及时与银行定期对账;

5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。

现金会计岗位职责(13篇)

在现实社会中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是我收集整理的现金会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

1.审核对公付款申请，以及应付账款核算

2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策

3.编制与应付账款业务相关会计凭证

4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排

5.关联公司对账

6.其他领导交办的工作

岗位职责：

日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网银付款操作，开具普通发票，，每日资金日报，每月的地税和国税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的出纳相关功能，员工工资的发放，去国税地税办理相关业务，日常相关财务工作以及领导交代的其他工作。

任职要求：

1、熟练操作0ffice办公软件及财务软件，有《会计上岗证》，具备文化传媒影视公司1年上工作经验；五年以上财务会计工作经验优先；

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细心、人品好；

1、做好现金、银行等收付工作;

2、负责票证的收入保管、签发支付工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的原始凭证给相关职能岗位，及时与银行定期对账;

5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。

1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。

3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。

4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。

5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。

6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。

7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。

8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。

9 、完成领导交办的其它任务。

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其它日常事务性工作。

1、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;

2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;

3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;

4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;

5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;

1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。

2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。

3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。

4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）

5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。

6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。

7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。

8、依据酒店的'经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。

9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。

10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。

11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。

12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）

1.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;

2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作;

3.协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息;

4.及时整理财务资料，送到总公司。

一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。

二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。

三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。

四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。

五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。

六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。

七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。

八、承办总务处交给的其他工作任务。

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

2、具有扎实的会计基础知识

3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

1.建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;

2.负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益;

3.指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准;

4.管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性;

5.参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用;

6.负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档;

7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票;

8.编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。

1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

7、负责现金出纳。

8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

10、协助预算员进行公司预算管理与控制。

11、完成领导临时交办的其他工作。

现金会计需要审核和录入内部各类会计凭单，熟悉账务操作流程;协助会计经理管进行预算控制;协助主管完成日常事物性工作，编制会计凭证，协助账务处理，以下是我精心收集整理的现金会计 岗位职责 范本，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

现金会计岗位职责范本1

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

现金会计岗位职责范本2

1、负责公司日常资金账户的收支管理及窗口性事务

2、负责与客户、供应商进行业务对账、多币种结算及汇率维护

3、负责与业务方进行系统开发对接、产品需求评审

4、负责公司日常账务处理、纳税申报及国税窗口事务办理

5、负责公司日常报销审核及各类合同审核

6、负责协助建立公司各项财务制度与规范流程

7、负责与人事进行社保、个税等关联事项核对

8、负责及时跟进各类关税政策信息，及时预警风险

现金会计岗位职责范本3

1、负责审核票据及付款，按时出具银行 日记 账及资金计划上报到总公司;

2、负责日常会计核算工作，费用报销的审核，并录入凭证等;

3、负责编制分公司财务报表及管理报表;

4、负责税务业务及税务报表等;

5、负责分公司所有项目预缴税款的计算及申报;

6、与总部财务对接的其他事项;

7、领导安排的其他日常工作。

现金会计岗位职责范本4

1、根据公司 规章制度 ，进行各项费用的审核报销工作;

2、划转、核算内部往来款项，及时登记对账，确保账证相符;

3、处理西安公司账务及税务等所有会计工作;

4、完成公司交办的其他事务性工作。

现金会计岗位职责范本5

1.审查企业提供的会计资料

2.录入会计分录，装订会计凭证

3.编制财务报表，解答企业相关的税费咨询

4.负责上传企业月报、季报、年报

5.负责催缴企业应收应付款项

6.完成领导交给的其他工作

现金会计岗位职责范本6

1、负责公司的日常会计核算、财务 报告 、涉税事项、资金日常管理、财务信息管理、成本监控、财务风险预控、内部会计制度的实施和执行、凭证的整理及装订等;

2、负责对接公司内审和外审工作，包括资料准备、人员对接、制度解释、档案归档及报送等;

3、维护财务软件及税务管理关系，负责税收政策的收集、整理和提炼;

4、负责公司现金流量的统计及分析。

现金会计岗位职责范本7

1、负责集团下分公司、关联公司的账务工作，独立处理全盘账务程序;

2、负责总账和明细账，及时准确的记录公司业务往来，能够独立完成日常会计核算工作、内外账、文件传输、处理财务、税务工作;

3、负责按照国家会计制度设置本企业会计科目，审核原始单据，根据会计准则编制会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作;

4、负责纳税申报工作及税收核算工作;

5、 处理协调税务及外部单位往来款项等财务相关工作;

6、 负责广州各公司与相关企业的资料收集、整理、登记、归档等勤务。

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