医院新会计法培训ppt

时间是箭，去来迅疾，一段时间的工作已经告一段落，回想起这段时间的工作，一定取得了很多的成绩，为此要做好工作总结。怎样写工作总结才更能吸引眼球呢？下面是我帮大家整理的2021年医院财务年末工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

春去秋来，时间荏苒。

回头望去，才创造已在工作的岗位上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的青春和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的荣幸和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地成长着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着经历的年轮；我，也对这一年间工作感想做一个梳理和总结。

作为一名财务人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是请求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工个人所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算分析以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟；我也锤炼自己对数字保持高度的敏锐和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。

通过过去的校园学习和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得领会；其中就包含了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有正确性、办事要有根据性、口中更是要有严谨性，这样才干更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”；处处留心皆学问，如今的我们就应当多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位先辈都是我的老师；要在向先辈们的不断学习和自我的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离请求还有很长一段距离；我也在业余时段锤炼和进步自己的专业知识和综合素质；今年6月参加了医院党委举办的主题为《三好一满意》的大型演讲比赛，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《创先争优在举动》的论文，这是向先辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锤炼。

作为中心医院大家庭中的一员，我们更多的时间是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心健康号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应当义不容辞的仔细倾听，耐心解决；努力把自己最好的一面浮现在他们面前，努力供给优质的服务；让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧；进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。

这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、实践、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改良。我会在今后的工作中持续努力；去其糟粕，取其精华，为医院的.建设和发展贡献自己的一份菲薄力量。

20XX年xx医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20XX年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。

一、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习，对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。

财务科通过多种形式，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。

二、明确了医院财务工作的组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。

三、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。

20xx年财务科按以往积累的经验进行适当调整，支出一起；统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。

四、财务收支状况的综合反映良好，同时也是下一年度财力安排的重要依据。

五、积极调研论证、多方协调，做好医院专项资金管理工作。

在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金，其来源主要有市财政局、市卫生局下达的医疗救助专项资金，财政部下达的中央与地方共建乡村基层医院共建专项资金，其他部委下达的医疗专项资金和医院根据发展进行服务收支的运转资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。

六、认真完成了医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。

医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。

七、进一步推进了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。

构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理；提高工作效率。

八、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。

根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。

医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：

一、积极进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质

1、组织财务科会计人员学习预计20___年度将实施的《医院会计制度》（征求意见稿），通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。

2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试通过。

3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。

二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理

根据医院的实际情况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，积极开展医疗服务。实现总收入xx万元，因此本年累计结余约xx万元，实现了收支平衡，略有结余。

门诊收费员总计收费单据张，收费金额万元。住院处住院登记人次，收取押金万元，办理病人结帐人次。

三、加强资产管理，确保医院资产安全

1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据必须全部上交，建立了票据交接机制。

2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。

3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。

四、强化管理，建立良好的工作秩序

1、积极推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。

2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，应该认真作好有关方面的调查工作，提出合理化建议，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争能力。

五、积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作

财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，积极配合各部门工作作出了努力。医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。

六、积极对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作。

1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。

2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。

3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。

总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。

20XX年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20XX年度财务各项工作，现总结如下：

1、做好资金科学运行工作：

做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。

具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2—3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化：

根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。

预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标责任工作：

医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告：

根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

5、依据财政法规做好会计核算工作：

根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。

6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：

依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。

7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：

依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议；编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。

8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：

自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。

9、加强财务人员培训工作提高综合素质：

本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次；全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次；财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。

10、积极撰写论文：

本年度我通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水平；一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。

11、进一步加强内部考核工作：

依据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。

12、积极完成领导临时交办工作任务：

（1）积极参与申报成立x城区人民医院和x城区综合病房楼项目资金。从农历年初五起，在x院长亲自带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市政府、婺城区政府相关职能部门积极申报婺城区人民医院的；积极参与婺城区综合病房大楼项目资金，共争取中央资金700万元。

（2）受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住icu病人xx医疗费纠纷案，x城区人民法院x民一初字第1298号民事判决，我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。x院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以：一审判决依据的《监定报告》是违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据；一审判决适用法律不当；大法高于小法等为由进行申诉。xx民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。

按照院领导的要求和部署认真履行职能，以xx年工作计划为基础，积极开展资金筹措，资产管理，内部审计，会计核算和经济分析等各项工作。

一、主要任务指标完成情况

1、与山西省人民医院第六病区合作共建；

2、取消药品加成7.5%（11月1日）；

3、年度上报价格成本测算系统

4、上报单位债务情况（月报、季报、年报,分别向财政厅、审计署、审计厅、卫计委）；

5、12月通过政财审批准备购入成本核算系统；

6、已全部补发退休人员增加工资；

7、农合单病种费用和日间手术费用测算已上报初稿；

8、实现财政票据电子化；

9、在职和离休人员工资已经兑现；

10、补发了取暖费增加部分；

11、完成了税务登记证的变更手续及个税系统的升级工作；

12、通过卫计委委派同行会计事务所的财务工作审计；

13、完成年度会计报表审计；

14、完成政府采购系统报表（月报、季报、年报）。

15、完成财政资金结余情况、卫计委快报、国家卫计委、财政厅、建设厅等年度报表。

二、主要做法和亮点

1、与省医合作共建

经反复多次测算、协商，达成一致，并签署了合作共建协议，于8月18日开业，正式投入使用。

2、医改，取消药品加成，通过调整价格进行补偿，反复经过7次测算，已经定稿，于xx年1月1日起实施。

3、全国价格成本测算系统上报

财务、医务、信息分别派人外出培训，经各部门配合，用近一个月的时间填报，已经上报国家卫计委成功。

4、单位债务情况上报

根据晋财办债【xx】4号文件，《关于召开统计融资平台公司债务等有关数据布置会的通知》要求，已将xx年我单位债务情况如实上报。

5、财政专项，购买设备等网上申报采购

财政专项，手术室净化工程、购买呼吸机等设备已经在政府采购网络审批，并已办理招标手续完成；物业、保安等也已办理招标手续完成，无线局域网、成本核算和预算管理系统，已经办理政府采购网络审批，正在进行招标采购之中。

6、配合人事部门核算退休人员增加工资和计算并补发xx年公开招聘人员的工资：接财政厅紧急通知，退休人员增加退休费，从xx年1月份起执行，本月都已发放到位。

7、农合单病种费用测算和日间手术费用测算

由于时间紧、任务重，经加班、加点，已将测算的单病种和日间手术费用初稿上报。

三、存在的主要问题

1、目前科室工作中存在的主要问题是，今年以来，财政、社保、医改、政采等各项政策变化较大，对医院财务管理工作提出了新要求，一些不适应新政策的方面需要尽快调整适应。

2、科室制度建设和人员配置比较薄弱。

医院的财务管理还有薄弱环节，个别财务制度需要根据新政策调整和重新拟定。科室人员配置严重短缺，每个人都是一人多岗，工作量大但是业务还有待提升，人才梯队建设缺位。

3、新预算法实施后预算工作的重要性凸显。

新预算法突出了没有预算不安排支出的管理思想，要求将单位各项支出全部纳入预算，这就要求编制预算更加细化，并留有一定余量。同时预算编制与政府采购、收入管理、资金支付相结合。新预算法实施后，要求日常财务管理更加精细化，合理进行经济分析、预测。

四、xx年工作打算

今年是“十三五”的第二年，医院发展面临新的机遇和挑战。针对当前科室工作中存在的问题和薄弱环节，按照我院xx年整体工作部署，财务科在扎实完成日常财务管理工作的同时，计划重点做好以下几项工作：

1、在院领导的直接领导下，增加融资的灵活性，多渠道引入发展资金，偿还到期银行贷款。一方面，继续向财政厅、卫计委、发改委汇报困难，尽可能多的争取财政拨款或债务置换；另一方面，广开思路，吸引银行、融资租赁、社会资本等的融资。

2、按照卫计委开展财务管理规范年活动的要求，重点围绕会计基础，经济管理，项目资金监管，队伍建设等做好自查和整改工作，尤其要加强预算收支、政府采购、项目资金、资产和票据等的管理和“小金库”治理。

3、创建三甲和加快医院资产清查处置和财务管理制度的调整编制工作。与医学装备科、后勤保障科等科室密切配合，有计划、有步骤地按时完成重点资产的清查和报废资产的处置工作。按照会计法、医院会计制度、等级医院评审标准等要求，结合医院财务管理实际，有针对性地调整完善财务管理制度，形成完整的管理体系。

4、做好经常性财务工作。严格执行各项财务规章制度，完成好门诊住院收费、会计核算、凭证录入、报表编制、纳税申报、工资核算、支出报销、现金和支票管理、银行结算、工作量考核、物价管理、药品和材料出入库、成本核算等财务基础工作。

5、持续提高科室业务水平。在加强科室管理，合理化内部分工协作的同时，组织好业务和新政策法规的学习活动。

6、协助医院领导谋划好医院改革发展规划。一是积极参与医院“十三五”规划的编制工作，科学合理地确定医院未来五年的发展计划。二是根据医院面临的改革发展机遇，按照院领导要求做好相关调研分析工作，参与医院对外合作事宜。

7、提升科室工作水平。在立足于现有人员结构的基础上，对科室内部分工进一步合理化和细化，提高科室凝聚力和整体效率。不仅要调整和拟定各项内部管理制度，更要对新的财政、物价、社保、政采等政策法规深入研究，准确掌握各项政策。

一、《会计法》修订是完善会计核算制度所必须的工作。随着我国改革开放的不断深入和市场经济的进一步完善，会计面临的社会经济环境发生了很大的变化，会计业务的范围越来越广，信息质量要求越来越高。新的《会计法》对会计核算、公司企业会计核算的特别规定、会计监督、会计机构和会计人员以及会计的法律责任都比过去的《会计法》有了更明确的规定和更具体的要求，也更便于实施了。这有利于全国统一的会计制度的制订和施行。其次，新《会计法》强调了会计资料的真实性、完整性，对会计核算的要求更加清晰，责任划分的更加明确，处罚刑事责任也明朗化了，这些都有利于贯彻新的会计制度，从而也保证了会计核算的质量要求。二、明确了单位负责人、会计人员的责任。新《会计法》明确了“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。单位负责人应当保证财务会计报告真实、完整。单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项”。这些规定强化了单位负责人的会计责任，这是因为我国目前单位负责人是一个单位的法定代表人，居于核心地位，对单位的物质文明、精神文明建设负有全面责任，对单位的重大财务收支有进行直接审批或委托专人审批的权力。新的《会计法》明确了会计人员的法律责任，规范了会计工作行为，有利于会计人员发挥自身的作用，行使自己的职责，使会计人员逐步由核算型向核算管理型过渡，对提高财会人员的队伍起到了重要的作用。三、新《会计法》强化了会计监督体系，加大了违反会计法的惩治力度。新《会计法》规定，各单位要建立、健全本单位内部会计监督制度和会计监督主体。会计监督主体，由会计机构和会计人员、注册会计师和财政部门组成三位一体的会计监督体系，从而不断提高会计工作的规范化水平，加大了违反会计法的惩治力度；只有健全的监督体系，才能保证会计工作的信息质量，会计工作才能按照正常健康的轨道向前发展。四、重在落实，贵在执行。首先要加大对单位负责人、会计人员学习新《会计法》的培训与考核。使之读懂内容，精通内涵，领会实质，用于指导今后的会计工作。其次财政部门、注册会计师要加强检查、指导、监督，对认真贯彻执行《会计法》的单位要给予表扬或奖励，对执行新《会计法》力度不够，要进行严肃处理，保证执法的力度。第三单位负责人必须以身作则，做出榜样。同时还要制定本单位新《会计法》实施办法。要奖惩结合，形成一种良好的激励和约束机制。对能严格执法、表现优秀的会计人员予以奖励，对违法的会计人员和单位负责人应予以严肃惩处或调离岗位。

医院财务科岗位职责（通用20篇）

现如今，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。大家知道岗位职责的格式吗？下面是我整理的医院财务科岗位职责，欢迎阅读与收藏。

1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度：医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。

2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。

3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。

4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。

6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。

7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。

2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。

3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。

4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。

7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。

8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

9、完成领导临时交办的会计业务任务。

一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。

三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。

四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。

五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

六、认真做好新农合基金管理和监督工作，贯彻落实“积极防病、保证基本医疗、克服浪费”的原则。

七、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。

八、根据《中华人民共和国预算法》和医院发展情况，编制财务预算，监督预算执行情况，并做好总结分析报告。

九、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

十、接受内部审计科和上级审计部门的定期审计和年终财经检查，按照审计和检查的结果和意见不断改进财务工作。

十一、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保国有资产的安全完整。

一、在科室负责人领导下，完成医院会计帐务处理，及时做好记帐凭证及电算帐务处理。

二、认真细致复核原始凭证，及时与出纳做好对帐工作。

三、负责银行存款对帐工作。

四、负责医院预算与决算编制工作。

五、每月终了在次月5个工作日内提交会计报表。

六、做好查帐工作。

七、负责债权、债务清理与核销工作。

八、对会计帐务系统真实、合法负责。

一、认真贯彻执行党和国家的'路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

二、熟悉公司在榆林区域的经营活动，定期开展经营活动分析。

三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。

四、组织财务人员搞好会计核算工作。

五、负责财务会计档案的管理工作。

六、完成领导交办的其它工作。

1.在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

2.贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

3.根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，效率与效果。

4.根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力状况，正确、及时地编制年度和季度（或月份）预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

5.按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

6.对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

7.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

8.按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位绩效工资分配工作。

9.按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

10.定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

11.负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。

12.定期与不定期检查各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。

2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。

3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。

4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。

5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。

6、完成财务科长交办的其他工作。

1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。

2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。

3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。

4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。

5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。

6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。

7.协助科长做好本科室工作。

8.完成领导交办的其他工作。

1.全面负责公司的财务会计工作；

2.负责公司成本管理与控制工作；

3.负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作；

4.组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行；

5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作；

6.组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效；

7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作；

8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。

1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。

2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。

3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作。

4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。

5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。

6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。

7、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。

8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。

9、完成领导交办的有关工作。

一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善

二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报，

三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。

四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。

五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。

六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。

八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。

九、完成院、处领导交办的其他工作。

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

1. 协助科长组织会计核算和财务管理工作。

2. 认真检查和督促日常会计核算工作。

3. 管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。

4. 负责年末结转的帐务处理 。

5. 负责年终决算报表的编制和分析。

6. 对月报表进行审核、分析。

7. 监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。

8. 配合完成上级有关部门的财务检查工作。

9. 完成其他所指派的工作。

1.贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

2.负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

3.负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

4.参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

5.定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

2.负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。

4.因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。

5.对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

2、落实本部门岗位责任制和工作标准，加强与有关部门的协作配合工作。

3、负责组织医院有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

4、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

5、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

6、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务报告及说明分析，向医院决策管理层报告公司经营情况。

7、负责与财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

8、完成医院领导交办的其他工作任务。

1、组织医院财务管理、成本管理、固定资产管理、预算管理、会计核算及监督、审计监察等工作；掌握医院财务状况、经营成果和资金变动情况，向管理层提出合理化建议；

2、拟订医院年度总预算和季度、月度预算调整，汇总、审核各部门上报的月度预算；

3、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平；

4、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；

5、参与医院投资和融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作；

6、负责内部审计工作，定期对医院有关项目和部门资金管理进行内审工作；

1、负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；

2、负责医院内部财务相关流程的控制与监督；

3、负责医院资金调配及成本核算分析工作；

4、分析检查医院财务收支和预算的执行情况；

5、审核医院的原始单据和办理日常的会计业务；

6、审核医院的记帐凭证，审核公司的会计报表；

7、定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；

8、负责定期对医院财产进行清查；

9、负责日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支向高层领导提出成本控制分析报

1、负责与分院财务对接，定期接收分院财务数据及票据，向分院财务传递工作事项与要求。

2、负责对分院财务在金蝶登记的银行现金银行日记帐进行检查，核对金额，培训登记方法。

3、负责核实分院财务数据的准确性，核对票据是否齐全，是否附合要求。

4、负责及时在金蝶系统各模块中（总帐，报表，现金出纳，现金流量表，固定资产，合并报表，采购，仓库，存货核算）处理日常帐务处理工作。

5、负责按时编制区域内分院的会计数据、报表，并及时向上级报送。

6、负责分院缴纳税费工作，或指导分院财务正确缴纳税费。

7、负责指导各项资产盘点工作，每月定期或不定期组织分院进行现金盘点工作。

8、负责总部与分院的应收，应付，其他应收，其他应付等等往来账务核对工作。

9、负责合同，打印凭证，帐本，报表等等会计档案的整理归档工作。