金蝶会计软件免费教程

金蝶财务软件的操作流程大全

你知道金蝶财务软件的操作流程是怎样的吗?你对金蝶财务软件的操作流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件的操作流程，欢迎阅读。

金蝶财务软件的操作流程

有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账;

没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具 体

一、凭证处理

1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;

2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码;

3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份(磁盘或硬盘)

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后打开>→恢复为“AIS”帐套;

七、工具菜单

1、用户管理(用户增加、删除、授权);

2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);

3、计算器—F11

帐务处理流程

1、凭证录入

点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如：收入，支出等)类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。

→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意!

手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

2、凭证查询

点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。

注意:以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态!

3、凭证审核凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟

点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。

单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。

批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。

注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。

4、凭证检查

检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的`凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。

5、凭证过帐

凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过帐向导，按照提示操作。

注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。

6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，(如资产负债表不平衡)可退出报表进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。

查询明细帐：

主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过帐凭证(此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况)→确定!

系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。其他帐簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。

查询多栏式明细帐：

“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。

注意!如已经设置过多栏账(如管理费用)，之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。 查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。 ，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。

操作小技巧

一，凭证处理

1，摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要;

2，金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;

3，会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码;

4，金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5，凭证保存——F8

二，凭证审核

1，成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;

2，成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;

三，凭证过帐

1，凭证过帐→向导

2，凭证反过帐——“CTR+F11”

四，期末结帐

1，期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2，期末反结帐：CTR+F12 (慎用)

五，出纳扎帐与反扎帐

1，出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2，出纳反扎帐：CTR+F9

六，备份(磁盘或硬盘)

1，初始化完，月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份;

2，初始化完，月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘，D盘，E盘)

七，帐套恢复想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套;

八，工具

1，用户管理(用户增加，删除，授权);

2，用户登录密码(用户密码增加，修改，删除);

3，计算器—F11

4，F12回填计算器金额

九.在录入凭证时，为何小数点输不进去?

答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个：

(1)您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可;

(2)您把输入法切换成英文状态即可。

十.当凭证录入完毕后，在何处查询?

答：在凭证查询中查找。

十一.当发现凭证输入有错时，该如何处理?

答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。 注：在修改凭证时以何人的名字进入，保存时制单人即为此人。

十二.若财务上有两个操作员为A、B，A录入10张凭证，由B审核，但B进行审核时却没看见1张凭证，这是为何?

答：在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。 现假设C有查询凭证的权限，用他来解释上面三个权限的含义：所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证

本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证本人：即C只可查询到本人录入的凭证

十三.凭证审核过后，发现凭证有错，该如何处理?

答：要先进行凭证销章，然后才可修改凭证。首先将此凭证在凭证查询处查出，在文件菜单下(标准版7.0是在编辑菜单下)点成批销章，然后再进行修改

十四.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目?

答：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个 过渡科目。再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增科目。

十五.查询科目余额表等报表时，如何查看明细帐?

金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。

科目余额表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证核算项目明细表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证总分类帐(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证往来对帐单(双击)——记帐凭证单位对帐单(银行对帐)(双击)——记帐凭证

十六.在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见帐簿和报表?

答：只要录入凭证，就可看见明细帐，但要看总帐和报表，则必须过帐。

金蝶KIS记账王光盘版 v10.0可以免费使用，启用金蝶KIS记账王V10.0正常分为5步：1、软件注册：为了维护金蝶KIS记账王V10.0的版权，金蝶软件进行了加密管理，所有购买金蝶正版软件的用户都需要CDKEY和License注册成为软件正式用户，只需要成功注册一次即可，详细安装教程请参考金蝶KIS记账王V10.0安装教程。2、新建帐套：点击KIS记账王登录界面上的新建账套按钮，按照新建账套向导逐步操作即可完成账套新建。3、账套初始化：初始化正式开始前，首先需要用户根据实际需要对币别、会计科目等基础资料进行相关设置，基础资料设置完毕后，点击“初始数据”按钮就可以开始初始化数据的录入。4、账套启用：在初始化数据录入完毕之后，点击“启用账套”开始日常业务操作。5、正常业务录入：结合日常工作需要进行凭证录入，期末结转损益并可编制账簿和报表。索引自：

金蝶KIS记账王光盘版 v10.0可以免费使用，启用金蝶KIS记账王V10.0正常分为5步：1、软件注册：为了维护金蝶KIS记账王V10.0的版权，金蝶软件进行了加密管理，所有购买金蝶正版软件的用户都需要CDKEY和License注册成为软件正式用户，只需要成功注册一次即可，详细安装教程请参考金蝶KIS记账王V10.0安装教程。2、新建帐套：点击KIS记账王登录界面上的新建账套按钮，按照新建账套向导逐步操作即可完成账套新建。3、账套初始化：初始化正式开始前，首先需要用户根据实际需要对币别、会计科目等基础资料进行相关设置，基础资料设置完毕后，点击“初始数据”按钮就可以开始初始化数据的录入。4、账套启用：在初始化数据录入完毕之后，点击“启用账套”开始日常业务操作。5、正常业务录入：结合日常工作需要进行凭证录入，期末结转损益并可编制账簿和报表。

1、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。

2、进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过账。我们需要点击界面上凭证查询选项。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，我们可以在界面上选择未过账或者未审核，再点击确定。

6、这样就会搜索出了未过账未审核的凭证，我们点击界面上方菜单栏里的编辑选项，再点击成批审批选项。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”选项。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过账。

9、过滤出已审核未过账的凭证后，点击“编辑“选项，再点击”全部过账”选项。

10、全部过账成功后，回到主界面，点击“总帐“选项，再点击”结账”选项。

11、点击结账后，再点击“期末结帐”即可完成所有操作。

扩展资料：

金蝶KIS的产品体系

1、金蝶KIS财务系列

依照中华人民共和国小企业会计准则开发的小微企业标准财务系统软件。可以提供企业管理所需要老板报表，可以提供税务部门需要的往来报表。能够满足小微企业的财务全流程。适用客户范围：小型企业或组织、行政事业单位

2、金蝶KIS商贸系列

金蝶KIS商贸系列产品主要为商贸流通型小微企业调，帮助这类企业构建以“客户”为中心的全员业务协作能力，高效管理业务，清晰掌握库存和资金等核心资产。适用客户范围：经营商品批发及零售的小型商贸企业。专业专业

3、金蝶KIS旗舰系列

金蝶KIS旗舰系列，为成长型企业提供随需而动的信息化平台，覆盖电子商务管理、供应链管理、生产制造管理、财务管理、人力资源管理（HR）全面应用，帮助小企业快速整合内外部资源，搭建顺畅沟通的高效业务协作平台。适用客户范围：雇员规模小于500人的小型制造企业、商贸企业及社会服务流通行业

4、金蝶KIS专业系列

金蝶KIS专业系列以“让小微企业管理更简洁、更专业”为核心理念，软件功能全面覆盖小微型企业管理的六大关键环节：采购管理、销售管理、生产管理、委外管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据。适用客户范围：有一定规模的小型成长型企业，管理比较规范的制造业/商贸型企业。

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

你对金蝶财务软件做账流程和操作技巧了解吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识，欢迎阅读。

一、新建账套

在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。完成，进入初始化。

二、初始化设置

1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。

3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。

在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。

在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

注：已离职人员选择“不参与工资核算”

4、初始数据：

白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

初始往来业务资料录入：

双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。

固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。

试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。

5、启用账套：

账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。注意备份路径。

账套的恢复：

如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。

万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。

三、操作流程

凭证输入——审核——过账

1、凭证输入：常用功能键：F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平：CTRL+F7，负数：输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证，F8自动保存， F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。

银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。

涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。

在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废”标记，再单击一次删除，才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。

2、凭证审核：凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员

单张审核：直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。

成批审核：在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。单击“编辑/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮，提示是否成批审核?是。

反审核：先换上审核人，选择“成批审核”，单击“编辑/成批销章”，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核。

3、凭证过帐：根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐：CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。

4、增加操作员：

系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。

注意：安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。

更换操作员：文件——更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。

5、模式凭证的运用：

在“模式凭证”窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。

也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“编辑/保存为模式凭证”，再保存该张凭证。下次再做相同内容的'凭证时，在凭证输入界面单击“编辑/调入模式凭证”。

四、固定资产

1、增加固定资产：类似于初始化的固定资产卡片输入。

输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击“记帐凭证”，系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片。

2、减少固定资产：

单击“减少”，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击“记帐凭证”，补全凭证后保存，回到卡片确定。减少的固定资产首先纳入“固定资产清理"科目，在收到相关收入和付出费用之后，“固定资产清理”没有余额。

3、其他变动：

不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。

进入其他变动，选择固定资产，前面三项只能查看不能修改，后面增加了三项内容，可在变动信息框进行修改

如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。

4、工作量录入：在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。本月增加的到下月输入工作量。直接输入即可。

5、计提折旧：根据提示一步步前进，自动生成凭证。

6、变动资料查询：当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。

五、工资模块

1、设置工资项目：新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等，增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型。

2、计算方法：(工资项目双击，运算符单击)

加班工资=加班时间*5

应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金

各公式已在资料上面注明，这里就不再重复

3、数据输入：在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字，黄色为设了公式的单元格，由系统计算。

4、工资费用分配：根据提示前进，在“工资分配向导”窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置，如管理人员、销售人员等。

完成后，系统自动生成一张凭证。

5、银行代发工资文本文件：必须先将银行账号设为工资项目!

名称类型 长度 小数 项目或常数

职员姓名文本 8 职员姓名

工资金额数字 14 2 实发工资

银行账号文本 14 银行帐号

确定。出现银行代发工资文件，勾选“含无帐号职员”。

文件——导出，选择引出类型，确认。选择保存路径，输入文件名，保存，再次确认。

六、往来模块

勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。

1、核销往来业务：选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。

2、往来对帐单：通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。

3、帐龄分析：天数可自定义，选择会计科目后，系统自动生成相应账龄分析表。

七、出纳系统

1、定义出纳系统起始期间：可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置。如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。

2、现金余额初始录入：录入期初余额即可。

3、银行存款初始余额设置：分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。注：银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。

特别注意：银行收支款项的方向与企业刚好相反。

4、现金日记账：三种方式可以使用。

1)直接新增：直接录入借方或贷方金额，可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。2)从账务引入数据：在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。使用此功能之前，在“维护/账套选项/高级/出纳”中必须做相关设置，即勾选相应功能。回到“现金日记账”窗口中，勾选“编辑/编辑时自动从账务引入数据”，激活此功能才可使用。单击新增，在弹出的“现金日记账”卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入。分录号由0开始。3)从凭证引入现金日记账：和第二点相同，先做好相关设置才可使用。在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”，在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件，确定从哪些凭证引入数据，确定。系统提示引入数据。

5、现金盘点与对帐：录入现金实盘数。

6、银行对帐单：根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。

7、银行存款对帐：输入本次对帐日期，确定。

自动对帐：设置相应条件，确定。系统默认的条件“借贷方向相反，金额相等”是最基本的条件，不得操作。其他的根据实际自行选择。

手工对帐：直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录，对上的以“**”显示，针对“一对多”的情况。由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。

取消对账：取消单笔记录，只需同时在对帐单和日记账双方双击。若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选“包括已勾对记录”，单击“取消对帐”，确定取消日期，确定。

8、银行存款余额调节表：根据对帐后的未达账项自动生成。调节后的余额应相等。

出纳轧账：

可在任意期间多次轧帐，但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。

反轧帐：CTRL+F9

八、期末处理

1、自动转帐：设置一些每月要结转性质的凭证，凭证每月数额可能不一样，但取数公式或来源必须一致。如：将制造费用转入生成成本。

自动转帐：增加，输入凭证名称和摘要，如：将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式：转入;接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘，每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。

2、期末调汇：调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额

在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：财务费用，完成。只能选择“付”款凭证或“记”字凭证。

3、结转损益：月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额。

4、报表：

(1)资产负债表：双击打开，点击“重算”，检查数字是否平衡。

如要修改公式首先选中单元格，单击“向导”，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。

(2)利润表：系统同样自动生成，打开后点“重算”。

(3)报表及凭证的打印

报表打印设置在报表页菜单栏“属性”——“报表属性”设置。

凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点“文件”下面“打印凭证”，如需要设置在点开打印凭证时有一个“打印设置”，点开后可以设置凭证打印方法。

期末结账：可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时“报表期间”必须是“上月”。

年度结账：如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。

首先我们需要一台电脑，然后要打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面。点击财务会计选项，再点击总账按钮，再点击凭证处理，再点击界面上凭证录入选项，进去选项界面后根据原始单据手工录入凭证，我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过账。我们需要点击界面上凭证查询选项。进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，我们可以在界面上选择未过账或者未审核，再点击确定。全部过账成功后，回到主界面，点击“总帐“选项，再点击”结账”选项。点击结账后，再点击“期末结帐”即可完成所有操作。操作环境：电脑：Windows10家庭版 软件：谷歌浏览器80.0.3987.116金蝶KIS云是金蝶集团面向小微企业打造的管理软件产品，金蝶KIS云结合企业管理实际需求，为企业提供数字化解决方案，助力企业上云。金蝶KIS云包括金蝶KIS云·旗舰版、金蝶KIS云·专业版 、金蝶KIS云·标准版、金蝶KIS云·迷你版等系列产品。1.金蝶KIS专业版：这个版本以“规范管理 降低成本 ”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理六大关键环节。2.金蝶KIS标准版：是专门针对成长型企业精细财务核算及管理工作的信息化解决方案。3.金蝶KIS专业版：以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。4.金蝶KIS标准版：凭证处理将帮助企业完成日常业务的核算工作，可直接处理各类本外币业务、数量金额核算业务，同时具有自动生成收付转通知单，引出标准格式凭证，多核算项目核算，自动校验各种平衡关系，处理表外科目凭证等功能。