财务会计总账会计单双休

出纳财务岗位职责(15篇)

在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是我精心整理的出纳财务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

9、负责每日清算交割工作。

10、及时完成领导交办的其他工作。

11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4. 负责货币资金的收付与管理工作。

5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

1、负责原始凭证的审核;

2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

3、协助会计做好各种帐务处理工作。

4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

5、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

3、协同部门经理发放职工工资;

4、负责归集各部门礼品费用情况表;

5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

7、负责购买发票、按照规定开具发票。

8、配合其他部门工作;

9、完成上级交办的任务。

岗位职责：

1、负责食堂、宿舍的管理。

2、负责考勤的统计，工资的核算。

3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。

5、领导安排的其他工作。

任职要求

1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。

2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。

3、家住附近，公司也能提供宿舍。

4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

3、安全库存现金和各种有价证券；

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

5、负责收费结算、收款票据交接；

6、负责公司收据购买；

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

8、其他临时性工作。

1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

2、登记现金、银行存款账务;

3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

4、定期与会计核对账目，账账相符;

5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5、保管好各种空白支票、票据等;

6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;

7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

任职要求：

1、专科以上学历、会计专业;

2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

出纳的基本职责是：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳具体的工作内容：

（1）货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

（2）往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

（3）工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准

对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

2、支付暂借款的管理标准

出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准

根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管

妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的.支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

一、 出纳的任职要求和重要性

按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

二、 出纳的岗位职责

主要职责：资金收付

相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

岗位职责：

1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

6、做好应收款项的回收工作；

应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

8、完成领导交办的其他工作。

三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

2. 现金流量表；

3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

4. 发票登记簿；

5. 支票登记簿；

6. 印章使用登记簿；

7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

五、 出纳职业规划

出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

会计工资由于地区不同，而各不相同。

一般普通会计的工资水平都不会太高，平均工作需要根据所在城市来定，一般一线城市在6000元左右，二三线城市在4000元左右，四五线城市在3000元左右。

出纳2500-3500元，也有一些单位比较高，但这部分基本不对外招聘。

会计3500-5000元，会计主管4500-7000元，这些岗位属于工作可以量化、技能可以评估，所以工资比较透明。

财务经理6000-15000，财务总监10000-30000，这两个岗位不但涉及个人能力，还需要一定的人脉和丰富的经验，所以幅度很大。

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本人是一名普通的大二在校生，我就读的专业就是会计学，下面就由我给大家介绍一下，会计学如何吧！●会计学专业学业繁重在会计专业，可以用一个字来形容学习状态，就是我们俗称的“卷”，卷王必在会计！所学课程包括税法，管理会计，金融学，财务管理，宏观经济学，微观经济学，经济法，初级、中级会计实务等等，这些都是会计专业将要涉及的领域。可以这么说，没有自制力，学会计很难，这个专业他需要你有很大的耐心，踏实的学进去，浅尝辄止不存在的！“只要专业选得好，年年考试胜高考”所以你准备好了吗！

●会计学专业就业方向

我们导员给我们开展了相关的讲座，给我们提供会计学专业的学生毕业后的发展方向。会计专业学好了，可以去的地方很多，税务局、工商局、各类金融机构、会计师事务所、考公务员、以及所有私企的财务部门等等，基本上哪里都有会计的一席之地，所以会计专业就业前景是很好的，就业方向也很广泛。要想安逸一些可以去国家机关或企事业单位，要想赚钱多可以搞科研，可以去外企，要想体面一点可以当高校老师，要想门槛低可以去私企工作，要想学经验可以去大公司面试等等。会计人员有很大的发展空间，而且有很大的缺口。

●会计专业考证之路漫长专业证书方面，初级会计、中级会计、高级会计、注册会计师、税务师、美国注册会计师、国际会计师（ACCA），均是财会行业高层次人要具备的证书。其中最重要以及热度最高的证书，非CPA莫属。大二的现在正是准备考初级会计的时间，大家都在为初会做准备，都在紧锣密鼓的复习着，挑灯夜读不在话下……而且初级会计是所有考证中最简单的一个，会计学生都已经卷到如此地步，何况含金量更好的证书呢？学会计，考会计证，你做好准备了吗？

希望我的回答能对大家有所帮助٩(๑^o^๑)۶

会计、财务的工作时间，一周工作五天，每天工作八小时。劳动法第36条规定：国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。劳动法第41条规定：用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。劳动法第44条规定：有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

我是来自广东海洋大学会计学专业的一名大二学生，在校学习本专业已经有两年时间，下面我将从以下方面谈谈我对会计学专业的感受：

学会计的一定知道一句话：经济越发展，会计越重要。会计行业目前的现状是底层会计人员居多，高端会计人员欠缺，所以你有努力的方向，从大方向上看会计是个不错的工作，但前提是你得不断学习不断进步，与时俱进，这个过程包括各种证书的考取。

一、个人感受

站在个人的角度，要学好会计最重要的是平时的理解和记忆。拿我自己来说，我学习专业课的经验就是看书+做题+实操。看书主要分为几个阶段：第一阶段要看的是最基础的书，像教材之类的。教材是学习最基础的部分，所以初期要将教材看熟，然后准备看第二阶段应该看的书了。第二阶段要看的书是法律法规政策相关的书，看这些是因为会计这个行业和各种法律法规的联系很紧密，政策变化也快，要时时关注。第三阶段就是备考阶段了，要看的书就是考试推荐书目了，对于考试也不用太担心，按照前面的做法，基础已经很牢固了，只需要复习巩固一下就行。对于实操，我们学校是每个学期都会有一个星期进行模拟实习演练，要求每个同学上机训练，模拟会计业务的处理过程，还需要自己做账，写报表，这个时期就需要我们好好利用一下，为以后打下基础。只要肯下功夫，没有学不会的。

二、会计专业是什么

会计学专业是以会计学、审计学、财务管理为基础的基本理论应用学科，以经济学、管理学的基本理论和知识为基础，主要学习财务会计的基础理论和基本技能，资本运营、 资产重组 、企业兼并方面的专业知识和国际会计核算的惯例，同时注重培养学生的实践能力，侧重于实务操作，通过会计手工模拟室和会计电算化实验室的基本训练能，培养学生分析和解决会计实际问题的基本能力和综合能力，同时注重强化学生财务管理、审计、经济法、税法方面知识的学习。

很多人分不清会计学和金融学的区别，其实这两个专业的差别还挺大的：会计学与金融学是两个不同的学科，无论是从学科的性质还是专业课程内容，或者是将来的就业方向来看，都有各自的一套体系，不能被混为一谈。不过二者在一定程度上也存在一定的共性。从学科性质来看，会计学侧重于处理经济活动中与财务相关的事宜，包括会计实务、税务实务、财务管理以及财务分析等等，需要学生具备非常强的会计实战能力，能切实动手处理会计实务中的做账、报账等工作，而不是停留在理论知识上。而金融学侧重于国民经济中与证券、金融投资、银行以及保险行业等相关领域的理论以及业务知识，非常适合读硕博或者出国深造。

三、会计学的课程有哪些

对于我们学校的会计学专业，学的课程不光是专业课，会有英语近代史毛概体育微积分线代应用文写作微观宏观经济这种公开课，专业课就是类似会计基础中级财务，财管，成本会计，金融学，人资，管理会计等。下面是我大二上的课表：

四、会计学的就业前景

会计学毕业主要有以下出路：

1、去企业做财务工作。

2、去会计师事务所做审计。当然，因为事务所太苦了，一个月能有半个月在出差加班，所以能在事务所最后坚持10年以上，做到的合伙人的大概也就不到10%。更多的人呢，是做了2-3年，要么跳去企业做财务经理或者内审，要么跳去金融机构。

3、去投行券商。对更多会计专业的同学来说，最理想的出路是在一毕业就能够加入投行，每天虽然要工作14个小时，但是可以拿着每年20万以上的年终奖。当然，这也是难度比较高的，需要学校好、成绩好、实习经历出众，会计财务知识需要非常扎实。

3、去咨询公司。这个也是专业服务机构了，虽然工资应该是平均低于投行券商，但是工作也会更有趣一点，也经常可以跟业界最优秀的企业打交道，学到很多新的知识。

5、去买方投资机构。在金融领域，最吸引人的工作就是去买方了，好的私募机构的工资是非常非常优渥的，这也是多少金融、财会专业同学的终极向往。但是一般好的买方机构每年招人是个位数，而且不怎么对应届毕业生开放，往往更喜欢在券商研究部门工作了几年的人。

总结：虽然学会计的人数逐年增多，也像大家说的那样越来越“卷”，但是，真正能成为高端人才的还是少数，所以还是像前面说的那样，如果你有一颗进取的心，不断丰富自己，相信总有一天也能成为这门专业的高端人才。

总账会计需要熟练使用财务软件和office软件 ，熟悉账务处理流程 ，熟练报表出具及相关报送;以下是我精心收集整理的总账会计工作职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

总账会计工作职责1

1.负责公司日常财务核算并登记记账凭证;

2.负责公司成本、费用的核算与归集;

3.负责公司往来业务的定期检查核对;

4.负责增值税发票验旧、购买和增值税发票进项认证工作;

5.及时完成每月增值税申报、个人所得税、个人经营所得申报;

6.及时完成每月财务报表;

7.每年及时完成所得税汇算清缴及税务协查工作;

8.每年及时完成工商年报(企业信息公示);

9.配合工商、财务、税务等政府部门的核查工作;

10.负责与工商、财政、税务等有关部门保持良好的关系;

11.领导要求的各种分析报表;

总账会计工作职责2

1、负责公司的全盘财务会计工作，每月按时出具财务报表;

2、管理发票购买及填开;

3、进行成本核算、分析、往来账监督管理，监督相关部门做好资金运用、降低消耗、报销审核与费用管控。

4、对公司税收进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报以及年度审计工作;

5、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理层提供财务分析，提出有益的建议;

6、财务报表的编制;

7、处理每个采购及销售帐目核对;

8、完成公司领导交办的 其它 工作。

总账会计工作职责3

1.负责独立编报各类 财务管理 报表、财务分析;

2.负责购销调存账务的核对;

3.负责公司所有税金的申报纳税和一般纳税人的申请办理工作，发票申领;

4.负责公司的报表出具以及相关单体报表重要科目分析;

6.熟悉国家及当地 财税 法律法规并维护工商、税务及其他外部关系，并提供相关信息的咨询与解答;

7.负责及时提供数据资料及各项费用统计及分析 报告 。

总账会计工作职责4

1、审核会计凭证，处理日常账务;编制会计报表;

2、公司费用、成本、利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;并定期核对往来账款，及时算清应收应付款;

3、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。

4、协助处理好税务，银行等相关部门的关系;

5、完成上级交给的其他日常事务工作。

总账会计工作职责5

1、负责公司全盘会计核算，编制财务报告;

2、熟悉一般纳税人公司涉税事项，公司汇总申报等;

3、资金管理，财务预算管理控制与分析等;

4、熟悉国家税务、 财经 法律法规及 规章制度 ;

5、建立完善会计制度、会计核算体系。

总账会计工作职责6

1、编制日常会计凭证和登记明细帐、总帐，打印、装订相关凭证帐簿，定期对帐、处理结帐有关事务;

2、负责科目的管理，发现异常数据及时上报;

3、审查费用报销是否完全，支出是否合理;负责国、地税的申报工作;

4、核对各业务的销售数据、往来科目的核对及核销;

5、财会文件的准备、归档和保管;

6、上级交代的其他工作

总账会计工作职责7

1、负责审核各项原始单据，并对各项收款、付款、固定资产类凭证录入及月末各项费用的预提、摊销、资产折旧计提工作;

2、审核各会计已经处理的凭证，确保数字真实、内容完整、帐物相符，科目合理;

3、每月底对各科目进行检查，确保全盘账务处理的及时性与完整性、规范性，检查无误后及时结账;

4、审核费用报销流程和日常行政性费用的付款流程;

5、根据业务人员提供的申请开票信息及时开票并认证当月进项发票;

6、根据当月的销项数据，规划当月进项税，合理合规税收支付工作，每月及时报税工作;

7、监督跟进各子公司的外部财务或代理记账人员，提供对应报税数据及报表，监督代理记账人员及时报税，并收回纳税申报表;

8、负责年度所得税汇算清缴;

9、负责公司资产管理、报表管理、子公司账务处理、档案管理。

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★ 总账会计工作的岗位职责

★ 总账会计工作的职责描述

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★ 总账会计工作职责主要内容

★ 总账会计的岗位职责

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