恕我直言，你是会计还是出纳？你们单位财务管理有问题。出纳和会计记账的依据应该是统一的，怎么会出现会计记账依据和出纳记账依据不同呢？这样出纳现金日记账和会计现金日记账永远都无法一致。赶快纠正这种不正常的做法吧。
你这逻辑是错的，怎么可能会计会按发票做账呢，如果报销那些费用，很明显吃个饭不可能都是发票100，实际就是100.肯定要根据出纳的实际报销金额去对账，这差额根本不合理
出纳和会计都有责任，如果真要追究，两个人都要负责任。本身这两个工作是相辅相成的，一方失职，另一方就应该及时发现，会计没有及时对账出纳竟然没有主动提出是出纳失职，同样由于会计工作的漏洞照成出纳资金问题，会计也是失职的行为。道理是这样，怎么处理我想还是得看公司的安排吧！
A公司出钱，B公司做账的情况，可以由A公司写一个往来单给B公司，两家公司分别做账处理。单据没有分出明细一起做账的，只能找单据加出当时的总数了。账务混乱就会导至对账比较麻烦，所以对账时一定要认真，要做到分毫无差。对账本来就是会计和出纳的事，如果你自已手里的现金银行存款账实不符，可以先和会计对，会计账和出纳的货币资金对清楚了，再反过来对你自己的。
我觉得你可以上一套这方面的小软件，很方便的，而且绝对不会出错的
红字更正法～1、在填制记账凭证发生错误，应重新填制；2、已经登记入账的记账凭证，发现填写错误时，用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样；3、会计科目没有错误，金额错误，将正确数字与错误数字的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字。以前年度记账凭证错误的，用蓝字填制一张更正的记账凭证；个人观点，仅供参考。
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