会计管基金

基金会计，Fund Accountant，简称FA，属于基金公司后台工作，一般归属于基金运营部。主要工作内容：基金的估值核算，资金的划拨，基金定期报告的制作，基金交易系统的清算，银行间交易的清算，基金的各类账户开立等。

岗位职责：1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值；2、与托管人、外包服务商核对基金净值；3、复核资金划拨指令；4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜；5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件；6、产品清算时，协助会计师事务所完成产品清算报告；7、对公司内部业务部门的需求进行数据支持；8、协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善；9、完成公司交办的其他岗位职责。

您好！基金会计一般负责以下业务：1、负责基金的日常估值工作 2、负责基金交易的资金清算工作 3、协助进行基金的信息披露工作 4、提供各类基金会计报表及数据如果你想从事这方面的工作，你可以找一些基金会计的书来看看，书店都有得卖的

职业发展很大一部分是拼的机遇。

建议你看下证券投资基金会计核算办法,这样会了解的更清楚任职要求：（1）会计学专业硕士或学士。（2）财会专业知识扎实，作风踏实。工作职责：（1）负责所分管基金的交易数据导入、会计处理、对帐、信息披露、文档整理保管等工作。