会计干出纳好上手吗

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

转:出纳岗位应该是很好学的，只要你用心！ 书店有很多出纳方面的书，可以去选择一本，或者请懂的人帮忙选择一本，至于时间有几个月就能熟悉，一边学理论一边实践。出纳要记现金日记帐和银行存款日记帐。下面是我收集的出纳方面的知识，希望对你有帮助： 出纳的工作流程： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。 出纳工作岗位职责和工作要求 按照相关财务法规和公司财务制度，负责公司款项收付手续、报销单据审核，并做好相关帐务处理。 一、 支票管理 1． 银行票据的发放： ① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 ② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2． 银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3. 银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4. 银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5． 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理 员（周琼）审核签字，后方可出票。 6． 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因 并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7． 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统 出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8． 支票管理系统要每周做一次备份。 二．现金管理和报销款的支付： 1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金 额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票 涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签 字，作为签收依据。 4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽 油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。 5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好 登记，记录以备核查。 6、 严格执行每周统一付款制度。 7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不 得超过1万元整。 三、工资发放： 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销， 对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以 任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理： 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。 定期更新保险箱密码。 五、帐务处理： 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。 银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。 六、其他事项： 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、 处理公司领导临时交办的任务。

出纳不难，很多会计培训机构都有培训出纳的课，可以去听一下，出纳通俗一些就是管钱的，平时做好现金的收付，记好流水账就好，然后根据实际发生的业务记一下现金日记账和银行存款日记账就好了，每天再进行一下现金的盘点，做到账实相符就好了。没有会计经验也是可以做好出纳岗的，他和会计是不同的，不用写凭证，做报表。

我也是做出纳的，一般的出纳不用做会计作凭证，我就没做。现金账和银行账都很简单，都是流水账。现金账就是你收了钱就记借方，付出了钱就记贷方，银行账就是你打款出去了记贷方，收到款记借方，每个月初出上个月的银行对账单，对下就可以了，银行对账单是借方对应你账本的贷方，贷方对应借方。现金支票和转账支票填的时候注意日期都要大写，现金支票在现金账记在借方，银行账记在贷方，转账支票只需做银行账贷方不需做现金账。另外如果你将钱存进银行你公司的账户，那么这笔账是现金记贷方，银行记借方。再就是汇钱时对方单方的账户名写账户汇入地址都不能写错一个，写错一个汇不出去，每日现金最好都清点一下，与账本记的余额是否一致，经常和银行对下银行账余额。细心就可以了，做出纳很简单，不用担心。

好不好当要看个人能力，专业水平，公司具体工作内容，工作量大不大，多方面因素决定了你在出纳岗位是否可以轻松胜任。我在X集团公司做出纳一年多，学习了很多东西，我跟大家分享一下，特别关心问题可以在评论区问我，大家讨论，一起进步。出纳首先要做公司业务的收付款现金收支现在比较少，大多数都是网银收支，那么你要熟悉网银的脾气，熟练掌握它们是你轻松工作的第一步，如果你连登陆网银过程中的磕磕绊绊都一筹莫展的话，那后面的事情只会更头疼。我们公司在十几家银行都有开户，所以我对很多主流的商业银行都比较熟悉，这对我提高工作效率很有帮助。收付款需要用到的原始凭证，报销单核对，这一类在课本中都有详细介绍的，我不再赘述。出纳其次是要登记现金银行账提前准备好会计的知识，这样才能从容登记记账凭证。对于一些凭证中每条分录的摘要和科目重复很多的时候，可以尝试账套的导入功能，在excel模板中快速做好，导入。银行账户的维护一般给网银增加功能啦，公司营业执照上信息变更啦，都是要去银行做同步变更的，带上营业执照、开户许可证、组织机构代码证、三颗章、法人身份证、经办人身份证，一般来说都可以办妥，但是最好在出发前向银行柜台电话确认一下资料是否齐全，柜台时间是否需要预约，以免跑空。

一、用心学就可以，事在人为嘛。二、先掌握些会计基础理论；三、再向有经验的会计学习。四、再在实践中进步！

您好：

1、出纳主要就是管理资金，现金及银行银行存款帐很简单的，不用担心。

2、是的，一般的公司出纳不需要做记账凭证，都是会计的事。

希望能够帮到您！

财务在概念上没有什么很深奥很难的东西，尤其是出纳，也没有很复杂的东西。出纳主要掌管现金和银行的进出，负责核对现金银行的账目，编制现金银行的记帐凭证和记帐，会计主要负责除现金银行以外的帐务处理和分析，并监督出纳的工作。财务工作者，起码需要会计上岗证。出纳和但是一切和财务相关的工作，需要细心，敏感，责任心！