资产管理有限公司，属于金融企业，可以在执行企业会计准则的同时，参照金融业会计的特性，进行账务处理和报表的编制。企业会计准则，可以适用于任何企业。各行业也可以依据自身特点和历史惯例，进行准则允许的修改。以便更好地反映企业的财务状况
见《企业会计准则应用指南》
如果你是正规资产管理有限公司，是对管理的产品进行核算，那么可以参考公募基金会计核算办法，详见附件。如果是 公司的核算，就是一般企业核算办法。
这个估计要问我女朋友了
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专业的吃货一枚
