出纳会计系统制作

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严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成情况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出建议。五、按财务制度规定正确核算利润分配。总账会计负责的工作1.审核记账凭凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。7.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。9.完成上级交付的临时工作及其他任务。

出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

第一、利用财务软件录入现金日记账和银行日记账，代替手工填写收付款凭证。第二、利用银行日记账和银行日记账汇总表和当日手中的现金和银行出具的银行对账单核对，做到账实相符。第三、通过录入应收款和应付款凭证，对公司资金及时进行管理，避免呆账和坏账的发生。第四、直接通过设置每月工资发放模板，完成每月自动生成工资单，轻松完成工资的发放和管理。第五、通过登记领用票据，填开票据等完成对公司票据的管理。第六、及时记录公司内部员工借款还款，自动查看公司员工的借款核销情况。第七、对于录入的数据软件会自动生成统计报表，便于查询和统计资金汇总情况，及时核对。