会计岗位安全职责

会计人员岗位职责(15篇)

在日常生活和工作中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是我收集整理的会计人员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

1.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

2.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

3.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

4.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

5.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

1、会计人员必须遵守职业道德，熟悉财经法律法规、规章和国家的会计制度。

2、会计人员必须持证上岗（会计证、电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。

3、会计人员必须根据上级要求，设立会计核算科目，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐。

4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整，对不符合制度的收支或手续不全的凭证，要拒收或者退还重新更正。

5、会计人员要对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入、支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行。

6、定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。

7、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定以固定资产进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续要完整。

8、会计人员对各类收入、支出要分清来胧去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报中心财务执行情况。

9、对本单位的其他应收款及其他应付款，要设立明细科目，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠、挪用，及时上缴。

10、做好年终结算工作，全部报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致，帐帐、帐表相符，编报及时、说明详实。11、按《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案材料，定期立卷归档。

一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。

二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的财务会计工作全面负责。

三、要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。

四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预测资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。

五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。

六、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。

七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。

八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。

九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。

十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的`经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。

l、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。

2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。

4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。

5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。

6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。

8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。

10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。

一、会计人员的主要职责：

1、会计在校行政的领导下开展财务工作。

2、会计人员在办理会计核算、财务分析、会计检查的过程中必须坚持基本原则，按财经纪律、财政法规和财务制度办事，不徇私情，不以权谋私。

3、年初认真编制预算，准确地预算出会计年度内所需要的各项经费；年末做好决算的各项工作，分析全年资金使用情况，计划执行情况。

4、每月将学校的经费向领导报告，提出改进意见。

5、合理安排使用资金，办证教育工作的顺利进行。

6、参与财务上的决策会议，协助学校领导管好财产物资，做到帐帐相符，帐证相符，帐实相符。

7、按时编制会计报表，妥善保管好会计档案。

8、坚持业务学习，逐步提高会计人员自身的思想和业务水平。

二、会计人员的分工及主要工作范围：

1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。

2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。

3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。

4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。

5、负责每月底前的结账并编制会计报表，打印输出后上报教育局财务科。

6、负责年初预算工作。

7、负责年终决算的编制工作及文字分析。

8、负责银行以外各项对外业务的办理。

9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票，须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的领用簿保管工作。

10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。

11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。

12、负责每年度的会计档案整理工作。

13、负责年终收据的保管工作。

一、依法按章办公。

认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、会计核算工作。

按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

三、会计监督工作。

定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。

四、资金管理工作。

严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

五、票据管理工作。

严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

六、档案管理工作。

严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

1、严格执行国家《银行法》和《票据法》以及《现金管理条例》，正确使用各种银行票据；

2、根据审核无误的原始凭证办理货币资金收付业务和银行结算业务，做到做到手续完备、单证齐全、专款专用；做到当天票据及时整理、传递给会计，不得无故押票；

3、登记银行存款日记账和现金日记账，按月与银行对帐，编制“银行存款余额调节表”；做到日清月结，账证相符、账款相符、账账相符。

4、保管库存现金、有价证劵、空白支票、收款收据和有关印章、自用办公设备，确保其安全使用。不得以“白条”抵充库存现金，不得签发空白和空头支票，不得出借银行账户，更不得挪用库存现金；

5、负责到甲方及联建单位办理工程转款等财务手续，并办理税费缴纳手续；

6、管理银行账户，办理银行账户的开户、销户、年检等与银行有关的各项业务；

7、完成领导交办的其它事项。

一、按照划国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。

二、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

三、按照勤俭建国，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核经费使用效果，揭露各种浪费现象，及时向领导提出改进措施。

四、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。

五、接月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。

六、按月发放教职工工资及班主任奖金等。

七、"包"学费的各项收费，代办费结算，做到及时、

到位、准确，不出差错，并且不乱收费。

八、"包"对学校负责，财物上不出问题。

九、"包"一号教学楼清洁卫生，达到七"无"。

十、如工作严重失职，导致事故发生，则追究法律、经济的责任。

十一、对会计人员的考核，由校长室和总务主任负责。

一、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，以及完善各业务版块会计核算制度及财务管理制度，并监督执行;

二、负责公司的全面财务会计工作，精通新会计准则、各项税收法规，能准确快速领导财务人员完成财务各项日常工作;

三、组织实施公司税务筹划工作，全面负责帐务问题处理及税务的协调工作，与当地相关部门建立良好的公共关系和沟通机制，维系好与银行及税务机关的关系。

四、主持各业务版块日常财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量;

五、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;

六、 对各业务版块财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;

七、 负责公司各类费用的审核报销。

1、负责日常财务的管理和核对；

2、负责收集和审核原始凭证，保证财务手续及原始单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、负责开具各项票据；

6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总；

7、协助及处理一些财务临时紧急事项

1、负责日常费用类的报销及审核，编制会计分录；

2、财务处理及清查，核对；

3、负责发票的购买、开具，增值税、个税等税务申报；

4、编制资产负债表、利润表、现金流量表及其他公司内部报表；

5、负责固定资产、低值易耗品等资产的月度及年度盘点工作；

6、领导临时交办的其他工作。

1、每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目

2、审核财务原始凭证是否符合公司规定

3、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作

4、定期对帐，如发现差异，查明差异原因衡量标准 能独立处理一定问题!

5、完成上级交办的其他事务

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

1、协助建立和完善会计核算制度和财务管理制度;

2、能正确进行会计核算、账务处理，推进核算体系建设，按时制作月、季、年度会计报表;

3、处理税务相关工作，协助部门对公司税收进行筹划与管理;

4、负责外部对接工作，配合完成审计或其他统计工作;

5、负责定期或者不定期的组织财产清查，监督和检查资金使用和管理;

6、协助部门推进规范化财务管理;

7、及时完成上级安排的其他工作任务。

会计岗位职责是为完成会计工作所承担的责任，会计工作职责包括：1、进行会计核算；2、实行会计监督；3、拟订本单位办理会计事务的具体办法；4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况；5、办理其他会计事务。

材料会计需要根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的原则进行暂估;以下是我精心收集整理的材料会计安全 岗位职责 ，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

材料会计安全岗位职责1

1、材料核算

审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备，依据单据填制记账凭证，确保数据准确;

审核购入材料的发票和入库单，在系统中确认物资已入库，依据单据填制记账凭证;

月末对供应链系统进行结账，并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表，并与总账进行核对;

负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具，并与总账、采购部核对其相应估价明细;

定期整理三个月已结算发票未到的供应商，编制报表并催收发票，使发票及时入账;

定期组织仓库对材料进行盘点，编制盘点 报告 ，确保账实相符和资产安全，为仓库管理提供依据。

2、应付账款对账

定期出具对账函，与供应商实时对账，确保账面金额一致;

3、 查看产品出库情况及发票结算情况，并依据单据填制记账凭证，确保数据准确;

整理负责的业务凭证，转交稽核会计复核;

完成领导交办的其他工作，确保及时完成;

材料会计安全岗位职责2

1、负责产品成本的核算，进行各部门的成本分析;

2、监督控制产品采购成本;

3、分析产品成本各构成环节，确认产品销售成本;

4、负责成本的归集、分配、结转;

5、参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况;

6、编制企业月度和季度的成本报表;

材料会计安全岗位职责3

1、及时登记材料的进出仓，审核进出仓凭证的真实性。

2、对材料损耗进行分析，出具成本分析报告。

3、每月与供应商就材料进货量进行核对，生成对账单。

4、组织月度材料盘点。

5、审核报销单据的真实性和完整性。

6、负责项目资金的支付，生成资金报告报表。

7、协助办理项目回款的发票和财务手续。

8、负责项目合同档案管理。

材料会计安全岗位职责4

1、负责采购入库的所有物资的价格维护;

2、负责所有购入材料、固定资产(包括无形资产)及低值易耗品的票据入账勾兑，检查货到票未到情况;

3、每月核对材料科目总帐和明细帐，确保帐帐相符;

4、对各相关仓库的系统操作业务进行指导;

5、负责每月对仓库的帐实数进行抽查并考核;

6、参与公司组织的年度库存盘点工作;

7、定期与供方核对帐务，确保帐帐相符;

8、负责增值税发票的认证及核对

材料会计安全岗位职责5

1、扣定库存

2、资料消化

3、收料

4、收料前准备工作

5、检验计划的安排

6、入库

7、物料跟踪

8、出库

9、结账

10、盘点的等工作

材料会计安全岗位职责6

1、负责成本核算的日常监控，COGI、报工、订单投料，出具成本监控周报、月报及异常事项的处理;

2、负责年度标准成本的推算与发布，采购件标准成本月度更新与新品的日常维护;

3、负责成本月结，出具完工产品成本表、组织线边库存货盘点、差异原因分析协同、盘点情况通报、盘点差异调账：

4、负责月结后物料未带走差异分析与报告、标准价格与周期价格差异分析、月度产品成本穿透分析与报告;

5、负责新品开发支持与成本核算、无物料订单核算与管控、研发新品增量毛利提奖的核算、负责降本增效的核算与支持;

6、负责制造费用的穿透分析与管控、成本核算与管控风险清单点检与报告、协同质量成本的管控。

材料会计安全岗位职责7

1、做好采购、运费发票的入账工作;

2、对材料价格、暂估情况进行分析;

3、每月对预付账款账龄及清理情况进行管理。

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