医院出纳工作职责篇1一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。四、按规定统一管理银行帐户。五、按时编制工资名册和发放工资。六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。七、与违反现金管理制度行为作斗争。八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。医院出纳工作职责篇2第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。医院财务的工作职责一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报;三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。九、完成院、处领导交办的其他工作。
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